Pengestrømsopgørelse (TTM)
Adval Tech Holding AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 11 | 17 | 18 | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | -6 | -10 | -15 | -8 | -1 | 6 | 13 |
| Ændring (%) | 107,12 | 51,72 | 2,85 | 2,77 | -45,72 | -84,24 | -21,79 | -27,85 | 202,78 | 66,97 | -111,67 | 956,68 | 84,38 | 45,76 | -48,22 | -93,14 | -1.296,29 | 108,36 | |
| % af pengestrømmen | 260,81 | 161,48 | 144,02 | 148,91 | 153,86 | 232,47 | -46,73 | -37,74 | -28,14 | -120,54 | -343,79 | 8,81 | 52,29 | 101,13 | 154,98 | 137,18 | 32,41 | -307,64 | -531,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | 45,78 | 31,40 | 8,77 | 8,07 | -14,81 | -17,39 | 13,07 | 11,56 | 31,07 | 23,71 | 2,37 | 2,32 | -9,58 | -10,59 | -2,88 | -2,96 | 14,18 | 12,42 | |
| % af pengestrømmen | -90,38 | -39,39 | -30,42 | -33,27 | -36,14 | -85,72 | 90,34 | 105,48 | 121,63 | 225,52 | 476,56 | 107,11 | 61,55 | 58,38 | 54,88 | 91,12 | 304,51 | 275,90 | 257,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 7 | 4 | -2 | -9 |
| Ændring (%) | 5,80 | 5,48 | 13,21 | 11,67 | -3,09 | -3,19 | -55,60 | -125,22 | 191,83 | 65,73 | 32,60 | 24,59 | 269,36 | 72,93 | -28,33 | -39,53 | -145,27 | 320,91 | |
| % af pengestrømmen | -64,60 | -20,43 | -12,67 | -14,42 | -16,19 | -43,67 | 53,93 | 24,73 | -6,45 | -26,61 | -75,33 | -21,93 | -15,35 | -59,45 | -108,08 | -132,43 | -275,80 | 99,07 | 345,64 |
| Cash Flow | 2 | 7 | 12 | 12 | 12 | 4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -6 | -11 | -10 | -10 | -6 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 234,53 | 70,11 | -0,53 | -0,53 | -64,08 | -178,38 | -3,15 | -3,26 | -29,31 | -41,46 | 355,47 | 78,04 | -4,66 | -4,89 | -41,51 | -70,96 | 26,02 | 20,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
