Pengestrømsopgørelse (TTM)
ACG Metals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15 | -13 | -11 | 21 | 38 | 55 | 60 | 65 |
| Ændring (%) | -12,85 | -14,74 | -296,70 | 79,40 | 44,26 | 9,38 | 8,58 | |
| % af pengestrømmen | 707,55 | 202,58 | 103,34 | 258,81 | 45,32 | 34,37 | 40,74 | 48,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 3 | 1 | -82 | -100 | -117 | -95 | -74 |
| Ændring (%) | -35,37 | -54,72 | -6.406,29 | 21,28 | 17,54 | -18,61 | -22,87 | |
| % af pengestrømmen | -216,59 | -45,99 | -12,46 | -1.000,27 | -118,40 | -73,16 | -64,53 | -54,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 4 | -1 | 69 | 145 | 221 | 186 | 151 |
| Ændring (%) | -55,93 | -126,91 | -7.361,22 | 109,68 | 52,31 | -15,86 | -18,85 | |
| % af pengestrømmen | -390,99 | -56,61 | 9,11 | 842,71 | 172,47 | 138,08 | 125,91 | 111,52 |
| Cash Flow | -2 | -6 | -10 | 8 | 84 | 160 | 148 | 135 |
| Ændring (%) | 204,40 | 67,15 | -178,54 | 924,55 | 90,24 | -7,73 | -8,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
