Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ariana Resources plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -6 | -6 | -4 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 9,86 | 8,97 | -29,83 | -42,50 | 4,71 | 4,50 | 10,85 | 9,79 | -3,62 | -14,12 | -16,44 | 18,50 | 15,61 | -3,72 | -3,86 | -5,01 | -5,28 | |
| % af pengestrømmen | -25,24 | -33,26 | -45,28 | -170,41 | 29,13 | 33,27 | 38,22 | 35,86 | 34,13 | 45,86 | 53,51 | 69,73 | 110,49 | 192,77 | 247,36 | 356,41 | -146,16 | -56,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 25 | 24 | 24 | 11 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -3,08 | -3,17 | -52,69 | -111,39 | -5,23 | -5,52 | 104,30 | 51,05 | -5,38 | -36,77 | -58,16 | -55,34 | -123,92 | -508,51 | 124,48 | 36,72 | 26,86 | |
| % af pengestrømmen | 125,22 | 145,57 | 176,06 | 446,69 | 15,12 | 15,63 | 16,24 | 28,08 | 36,77 | 48,50 | 41,66 | 27,19 | 16,24 | -5,86 | 31,91 | 107,35 | -63,36 | -33,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -1 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| Ændring (%) | -479,51 | 126,35 | 4,19 | 4,02 | -21,35 | -27,14 | -3,36 | -3,47 | -102,18 | 0,00 | 0,00 | 1.733,33 | 94,55 | 49,60 | 33,15 | 94,81 | 48,67 | |
| % af pengestrømmen | 1,93 | -8,79 | -24,85 | -138,87 | 42,95 | 36,84 | 29,51 | 24,14 | 20,20 | -0,61 | -0,83 | -1,30 | -31,81 | -93,39 | -186,21 | -371,61 | 312,53 | 191,07 |
| Cash Flow | 20 | 17 | 13 | 3 | -8 | -8 | -7 | -8 | -10 | -7 | -5 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 2 | 5 |
| Ændring (%) | -16,63 | -19,94 | -81,35 | -436,33 | -8,30 | -9,05 | 18,15 | 15,36 | -28,26 | -26,40 | -35,87 | -25,22 | -33,73 | -24,97 | -33,28 | -331,63 | 143,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
