Pengestrømsopgørelse (TTM)
3i Infrastructure plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 62 | -13 | -296 | -578 | -512 | -445 | -352 | -259 | -274 | -289 | -86 | 118 | 132 | 146 | 261 | 376 | 390 | 404 |
| Ændring (%) | -121,14 | 2.173,08 | 95,60 | -11,51 | -13,00 | -20,90 | -26,42 | 5,79 | 5,47 | -70,42 | -238,01 | 11,86 | 10,61 | 78,77 | 44,06 | 3,72 | 3,59 | |
| % af pengestrømmen | -227,78 | 12,62 | 107,85 | 129,89 | 153,14 | 199,55 | 299,57 | 2.158,33 | 1.565,71 | 1.256,52 | 743,48 | -5.280,00 | -2.920,00 | -8.700,00 | -37.600,00 | 19.500,00 | 8.080,00 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -88 | -90 | 22 | 135 | 180 | 226 | 242 | 257 | 266 | 275 | 78 | -118 | -135 | -152 | -266 | -379 | -390 | -401 |
| Ændring (%) | 1,69 | -125,00 | 500,00 | 33,70 | 25,21 | 6,86 | 6,42 | 3,50 | 3,38 | -71,45 | -250,32 | 14,41 | 12,59 | 74,67 | 42,75 | 2,90 | 2,82 | |
| % af pengestrømmen | 327,78 | 87,38 | -8,21 | -30,34 | -54,04 | -101,35 | -205,53 | -2.141,67 | -1.520,00 | -1.195,65 | -682,61 | 5.400,00 | 3.040,00 | 8.850,00 | 37.900,00 | -19.500,00 | -8.020,00 | |
| Cash Flow | -27 | -103 | -274 | -445 | -334 | -223 | -118 | -12 | -18 | -23 | -12 | -2 | -5 | -3 | -1 | 2 | 5 | |
| Ændring (%) | 281,48 | 166,02 | 62,41 | -24,94 | -33,23 | -47,31 | -89,79 | 45,83 | 31,43 | -50,00 | 100,00 | -40,00 | -66,67 | -300,00 | 150,00 | |||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
