Pengestrømsopgørelse (TTM)
Renold plc - Preferred Security Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 24 | 27 | 24 | 21 | 20 | 19 | 16 | 13 | 15 | 17 | 21 | 26 | 32 | 34 | 35 | 30 | 25 |
| Ændring (%) | 11,52 | 10,33 | -11,05 | -12,42 | -3,61 | -3,74 | -16,58 | -19,88 | 14,73 | 12,84 | 27,84 | 21,78 | 23,85 | 4,81 | 4,59 | -14,59 | -17,08 | |
| % af pengestrømmen | 1.142,11 | 1.180,49 | 1.213,64 | -833,33 | -263,29 | -255,41 | -247,44 | -519,35 | 806,25 | 308,33 | 208,75 | 338,89 | 565,22 | -947,06 | -2.177,42 | 11.766,67 | 1.137,74 | 500,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -5 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -13 | -21 | -22 | -23 | -18 | -13 | -15 | -25 | -36 | -36 | -35 |
| Ændring (%) | -30,14 | -43,14 | 10,34 | 9,38 | 30,00 | 23,08 | 134,82 | 57,41 | 5,31 | 5,05 | -21,62 | -27,58 | 13,85 | 71,62 | 41,73 | -0,83 | -0,84 | |
| % af pengestrømmen | -384,21 | -248,78 | -131,82 | 112,28 | 44,30 | 57,96 | 71,79 | 424,19 | -1.293,75 | -454,17 | -286,25 | -284,92 | -282,61 | 435,29 | 1.638,71 | -12.000,00 | -1.347,17 | -708,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | -18 | -22 | -24 | -26 | -24 | -22 | -7 | 8 | 11 | 14 | 3 | -8 | -20 | -9 | 2 | 9 | 16 |
| Ændring (%) | 37,11 | 27,07 | 7,85 | 7,28 | -7,56 | -8,18 | -69,18 | -224,44 | 33,93 | 25,33 | -78,37 | -362,30 | 151,25 | -53,73 | -116,13 | 476,67 | 82,66 | |
| % af pengestrømmen | -673,68 | -856,10 | -1.013,64 | 843,86 | 326,58 | 303,82 | 280,77 | 217,74 | 525,00 | 234,38 | 176,25 | 48,41 | -173,91 | 591,18 | 600,00 | 500,00 | 326,42 | 316,00 |
| Cash Flow | 2 | 2 | 2 | -3 | -8 | -8 | -8 | -3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | -3 | -2 | 0 | 3 | 5 |
| Ændring (%) | 7,89 | 7,32 | -229,55 | 177,19 | -0,63 | -0,64 | -60,26 | -151,61 | 200,00 | 66,67 | -21,25 | -26,98 | -173,91 | -54,41 | -119,35 | 783,33 | 88,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
