Pengestrømsopgørelse (TTM)
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 132 | 182 | 217 | 182 | 220 | 175 | 191 | 225 | 184 | 206 | 204 | 180 | 158 |
| Ændring (%) | 37,75 | 19,28 | -16,38 | 21,04 | -20,39 | 9,11 | 17,68 | -18,21 | 12,30 | -1,33 | -11,67 | -12,05 | |
| % af pengestrømmen | 1.428,87 | 19.457,59 | -3.202,54 | -4.093,11 | -3.582,24 | -9.193,28 | 15.242,94 | -19.129,28 | -4.030,59 | 2.917,45 | 3.320,29 | -25.269,66 | 2.026,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -96 | -142 | -135 | -171 | -180 | -175 | -167 | -255 | -286 | -287 | -301 | -159 | -143 |
| Ændring (%) | 48,22 | -5,34 | 27,40 | 4,87 | -2,69 | -4,81 | 53,41 | 12,12 | 0,26 | 4,76 | -47,13 | -9,98 | |
| % af pengestrømmen | -1.036,34 | -15.185,36 | 1.983,62 | 3.862,35 | 2.928,69 | 9.187,61 | -13.289,23 | 21.739,74 | 6.279,52 | -4.058,06 | -4.903,41 | 22.336,10 | -1.833,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -28 | -42 | -86 | -11 | -45 | -0 | -21 | 32 | 100 | 89 | 105 | -21 | -7 |
| Ændring (%) | 54,09 | 102,10 | -86,70 | 295,09 | -99,16 | 5.534,39 | -249,85 | 213,68 | -10,80 | 17,51 | -120,09 | -66,19 | |
| % af pengestrømmen | -297,25 | -4.527,99 | 1.262,79 | 256,76 | 733,46 | 19,85 | -1.699,76 | -2.716,09 | -2.194,89 | 1.261,94 | 1.710,35 | 2.960,96 | -91,28 |
| Cash Flow | 9 | 1 | -7 | -4 | -6 | -2 | 1 | -1 | -5 | 7 | 6 | -1 | 8 |
| Ændring (%) | -89,88 | -824,68 | -34,57 | 38,31 | -68,98 | -165,81 | -193,77 | 288,17 | -255,14 | -13,30 | -111,61 | -1.196,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
