Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 20 | 14 | 24 | 26 | 26 | 24 | 21 | 22 | 22 | 14 | 14 | 13 | 11 | 16 | 19 | 21 |
| Ændring (%) | 15,77 | -30,21 | 69,75 | 9,14 | -0,84 | -7,31 | -13,41 | 4,70 | 4,21 | -36,60 | 1,10 | -10,20 | -13,76 | 41,45 | 20,68 | 11,59 | |
| % af pengestrømmen | 122,52 | 241,51 | -216,46 | 210,33 | 543,77 | 215,34 | 142,27 | -1.040,91 | -776,48 | -193,69 | -129,98 | -126,81 | 69,82 | 63,30 | -315,38 | 355,87 | -73,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -6 | -15 | -4 | -4 | -4 | 5 | -10 | -12 | -14 | -10 | -6 | -37 | -36 | -15 | -18 | 6 |
| Ændring (%) | 73,34 | 141,76 | -71,71 | -3,55 | 1,49 | -220,05 | -300,77 | 22,14 | 14,97 | -26,77 | -37,83 | 471,78 | -2,47 | -59,54 | 23,83 | -130,50 | |
| % af pengestrømmen | -25,81 | -76,17 | 236,50 | -38,30 | -87,52 | -35,47 | 30,35 | 514,89 | 448,05 | 123,30 | 95,57 | 57,33 | -200,97 | -206,05 | 293,65 | -339,99 | -19,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -5 | -5 | -8 | -17 | -10 | -12 | -12 | -12 | -20 | -15 | -19 | 43 | 43 | -6 | 4 | -55 |
| Ændring (%) | -1.242,89 | -4,44 | 58,01 | 108,50 | -43,48 | 27,03 | 1,78 | -4,05 | 65,61 | -25,15 | 30,50 | -322,36 | -0,12 | -114,14 | -173,34 | -1.352,27 | |
| % af pengestrømmen | 3,34 | -65,07 | 79,86 | -72,24 | -356,78 | -80,54 | -72,92 | 627,09 | 428,68 | 169,92 | 134,62 | 169,55 | 231,13 | 242,69 | 120,87 | 82,89 | 192,89 |
| Cash Flow | 14 | 8 | -6 | 11 | 5 | 12 | 17 | -2 | -3 | -12 | -11 | -11 | 18 | 18 | -5 | 5 | -29 |
| Ændring (%) | -41,27 | -177,87 | -274,69 | -57,79 | 150,40 | 40,30 | -111,84 | 40,35 | 317,78 | -5,53 | 3,62 | -263,12 | -4,88 | -128,39 | -206,95 | -638,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
