Pengestrømsopgørelse (TTM)
Unibail-Rodamco-Westfield SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.546 | 1.533 | 1.721 | 1.909 | 2.097 | 2.266 | 2.436 | 2.334 | 2.232 | 2.144 | 2.056 | 2.054 | 2.052 | 2.121 | 2.190 | 2.200 | 2.210 | 2.128 | 2.046 |
| Ændring (%) | -0,82 | 12,23 | 10,93 | 9,85 | 8,10 | 7,49 | -4,20 | -4,39 | -3,92 | -4,08 | -0,11 | -0,11 | 3,37 | 3,26 | 0,45 | 0,45 | -3,70 | -3,84 | |
| % af pengestrømmen | -215,56 | -266,87 | 1.537,62 | -868,73 | -380,30 | 854,92 | 225,26 | 168,97 | 132,75 | 111,21 | 94,56 | 138,02 | 255,94 | 721,32 | -1.025,37 | -287,80 | -168,02 | -108,53 | -78,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -178 | 203 | 621 | 445 | 270 | 275 | 281 | 120 | -40 | -416 | -791 | -1.022 | -1.253 | -895 | -537 | 104 | 745 | 698 | 651 |
| Ændring (%) | -213,96 | 205,36 | -28,25 | -39,36 | 1,98 | 1,94 | -57,19 | -133,61 | 929,46 | 90,29 | 29,14 | 22,56 | -28,56 | -39,98 | -119,37 | 616,19 | -6,34 | -6,77 | |
| % af pengestrømmen | 24,88 | -35,39 | 554,78 | -202,75 | -48,99 | 103,90 | 25,96 | 8,70 | -2,40 | -21,57 | -36,39 | -68,67 | -156,24 | -304,32 | 251,45 | -13,61 | -56,66 | -35,59 | -24,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.116 | -2.336 | -2.243 | -2.586 | -2.929 | -2.286 | -1.643 | -1.076 | -509 | 178 | 865 | 396 | -73 | -978 | -1.882 | -3.044 | -4.206 | -4.735 | -5.264 |
| Ændring (%) | 10,39 | -3,99 | 15,28 | 13,25 | -21,95 | -28,13 | -34,50 | -52,67 | -134,96 | 386,04 | -54,22 | -118,43 | 1.239,25 | 92,53 | 61,73 | 38,17 | 12,57 | 11,17 | |
| % af pengestrømmen | 295,15 | 406,68 | -2.004,65 | 1.177,04 | 531,24 | -862,22 | -151,90 | -77,90 | -30,30 | 9,24 | 39,79 | 26,62 | -9,11 | -332,48 | 881,23 | 398,21 | 319,77 | 241,45 | 201,93 |
| Cash Flow | -717 | -574 | 112 | -220 | -551 | 265 | 1.082 | 1.381 | 1.681 | 1.928 | 2.175 | 1.488 | 802 | 294 | -214 | -764 | -1.315 | -1.961 | -2.607 |
| Ændring (%) | -19,89 | -119,48 | -296,34 | 150,93 | -148,09 | 307,96 | 27,72 | 21,70 | 14,69 | 12,81 | -31,57 | -46,13 | -63,32 | -172,64 | 257,89 | 72,06 | 49,09 | 32,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
