Pengestrømsopgørelse (TTM)
OneSpan Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | 3 | -3 | -3 | -15 | -12 | -6 | 4 | -1 | -6 | -11 | 3 | 25 | 46 | 56 | 58 | 62 | 59 | 59 | 58 |
| Ændring (%) | -73,87 | -189,59 | -2,81 | 470,20 | -21,15 | -51,99 | -166,30 | -122,66 | 584,16 | 81,40 | -127,83 | 733,90 | 85,99 | 20,12 | 4,32 | 6,74 | -4,32 | 0,24 | -2,01 | |
| % af pengestrømmen | -67,26 | -11,23 | 10,97 | -20,84 | -137,91 | -51,74 | -17,37 | 16,57 | -15,29 | 44,17 | 19,94 | -7,00 | -125,94 | 542,42 | 139,86 | 143,39 | 216,87 | 767,68 | -463,33 | -104,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -15 | -11 | 25 | 39 | 43 | 47 | 27 | 8 | -1 | -12 | -13 | -11 | -11 | -9 | -8 | -19 | -22 | -36 | -72 |
| Ændring (%) | -19,88 | -26,01 | -325,35 | 57,45 | 10,03 | 8,68 | -42,56 | -69,91 | -118,59 | 702,47 | 4,45 | -9,16 | -5,22 | -13,87 | -15,42 | 147,59 | 12,88 | 61,79 | 101,48 | |
| % af pengestrømmen | 106,25 | 54,40 | 43,90 | 193,26 | 353,17 | 184,92 | 140,54 | 116,10 | 142,29 | 11,17 | 22,31 | 29,41 | 57,61 | -126,44 | -23,38 | -19,43 | -68,17 | -284,68 | 277,31 | 128,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -15 | -10 | -9 | -12 | -7 | -7 | -8 | -2 | -6 | -32 | -33 | -33 | -29 | -5 | -9 | -15 | -29 | -38 | -44 |
| Ændring (%) | 39,30 | -32,29 | -14,47 | 31,60 | -40,68 | 5,30 | 6,34 | -68,97 | 164,25 | 403,75 | 2,17 | -0,65 | -10,79 | -81,96 | 78,55 | 64,26 | 86,83 | 33,70 | 14,21 | |
| % af pengestrømmen | 63,21 | 56,27 | 41,55 | -69,44 | -106,06 | -29,94 | -22,05 | -33,72 | -42,60 | 47,56 | 59,60 | 76,87 | 164,67 | -340,17 | -13,18 | -23,12 | -53,81 | -371,93 | 299,41 | 78,88 |
| Cash Flow | -17 | -27 | -25 | 13 | 11 | 23 | 33 | 23 | 6 | -13 | -54 | -43 | -20 | 9 | 40 | 41 | 29 | 8 | -13 | -56 |
| Ændring (%) | 56,47 | -8,30 | -151,18 | -13,84 | 110,14 | 43,00 | -30,47 | -75,45 | -336,74 | 301,92 | -20,78 | -53,62 | -143,18 | 365,84 | 1,76 | -29,43 | -72,97 | -266,09 | 333,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
