Pengestrømsopgørelse (TTM)
Trane Technologies plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.308 | 1.788 | 1.588 | 1.140 | 1.071 | 1.171 | 1.504 | 1.701 | 1.803 | 2.215 | 2.390 | 2.628 | 2.800 | 3.180 | 3.146 | 3.238 | 3.234 | 2.936 | 3.194 |
| Ændring (%) | -22,53 | -11,17 | -28,23 | -6,04 | 9,30 | 28,46 | 13,08 | 6,02 | 22,86 | 7,88 | 9,99 | 6,54 | 13,58 | -1,10 | 2,93 | -0,12 | -9,23 | 8,82 | |
| % af pengestrømmen | 423,02 | -396,21 | -140,47 | -76,53 | -58,79 | -70,59 | -160,22 | -259,45 | -422,64 | -1.842,85 | -1.908,63 | 1.674,08 | 1.327,11 | 623,63 | 635,73 | 30.546,23 | -3.221,22 | -852,85 | 1.844,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -430 | -446 | -546 | -515 | -642 | -663 | -540 | -548 | -929 | -951 | -1.172 | -1.163 | -1.152 | -1.323 | -563 | -866 | -422 | -231 | -640 |
| Ændring (%) | 3,89 | 22,30 | -5,57 | 24,65 | 3,18 | -18,45 | 1,42 | 69,44 | 2,37 | 23,30 | -0,79 | -0,95 | 14,84 | -57,44 | 53,90 | -51,25 | -45,32 | 177,18 | |
| % af pengestrømmen | -78,72 | 98,87 | 48,26 | 34,59 | 35,25 | 39,96 | 57,57 | 83,62 | 217,70 | 790,93 | 936,26 | -740,70 | -545,88 | -259,35 | -113,76 | -8.172,64 | 420,62 | 67,08 | -369,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.388 | -1.812 | -2.128 | -2.107 | -2.192 | -2.076 | -1.852 | -1.777 | -1.287 | -1.391 | -1.350 | -1.278 | -1.418 | -1.388 | -2.021 | -2.357 | -2.997 | -3.088 | -2.496 |
| Ændring (%) | 30,53 | 17,44 | -0,95 | 4,00 | -5,29 | -10,76 | -4,07 | -27,57 | 8,10 | -2,95 | -5,37 | 10,99 | -2,10 | 45,53 | 16,65 | 27,16 | 3,01 | -19,16 | |
| % af pengestrømmen | -254,38 | 401,42 | 188,17 | 141,47 | 120,27 | 125,14 | 197,32 | 271,06 | 301,69 | 1.157,49 | 1.078,51 | -813,89 | -672,13 | -272,24 | -408,37 | -22.235,85 | 2.985,26 | 897,01 | -1.440,99 |
| Cash Flow | 546 | -451 | -1.131 | -1.490 | -1.822 | -1.659 | -939 | -656 | -427 | -120 | -125 | 157 | 211 | 510 | 495 | 11 | -100 | -344 | 173 |
| Ændring (%) | -182,72 | 150,54 | 31,74 | 22,33 | -8,98 | -43,40 | -30,17 | -34,92 | -71,82 | 4,16 | -225,40 | 34,39 | 141,71 | -2,98 | -97,86 | -1.047,17 | 242,83 | -150,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
