Pengestrømsopgørelse (TTM)
UroGen Pharma Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -111 | -106 | -98 | -93 | -86 | -85 | -81 | -87 | -86 | -88 | -89 | -85 | -85 | -76 | -82 | -86 | -96 | -97 | -107 | -123 |
| Ændring (%) | -4,30 | -7,78 | -5,10 | -7,13 | -1,36 | -4,01 | 6,45 | -1,00 | 1,96 | 2,07 | -4,39 | -0,37 | -10,29 | 7,76 | 4,22 | 12,08 | 0,65 | 10,63 | 15,02 | |
| % af pengestrømmen | 270,65 | -2.729,72 | -696,22 | -343,56 | -279,66 | 998,26 | -126,91 | -511,63 | 317,29 | -823,31 | 130,33 | 141,10 | -93,94 | -192,86 | -86,72 | -42,92 | -1.638,71 | -125,28 | 394,27 | 97,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 53 | 93 | 95 | 47 | 44 | 4 | 3 | 33 | -13 | 1 | -6 | -2 | 33 | -1 | 6 | 15 | -93 | -21 | -60 | -44 |
| Ændring (%) | 75,69 | 2,14 | -50,67 | -5,48 | -90,84 | -35,09 | 1.158,24 | -138,89 | -108,20 | -691,13 | -61,78 | -1.498,71 | -102,84 | -760,55 | 131,50 | -735,27 | -77,73 | 191,53 | -27,30 | |
| % af pengestrømmen | -129,81 | 2.403,66 | 679,00 | 174,19 | 144,31 | -47,85 | 4,11 | 196,00 | 47,75 | 9,97 | 9,14 | 3,95 | 36,96 | -2,41 | 6,63 | 7,29 | -1.577,94 | -26,69 | 221,32 | 34,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17 | 17 | 16 | 73 | 72 | 72 | 143 | 70 | 72 | 97 | 27 | 27 | 142 | 117 | 171 | 271 | 195 | 195 | 140 | 40 |
| Ændring (%) | -1,00 | -0,52 | 341,93 | -0,32 | -0,15 | 97,81 | -50,74 | 1,80 | 35,41 | -72,14 | 0,81 | 421,42 | -17,80 | 46,17 | 58,59 | -28,21 | 0,02 | -28,07 | -71,42 | |
| % af pengestrømmen | -40,84 | 426,06 | 117,22 | 269,37 | 235,36 | -850,41 | 222,79 | 415,62 | -265,03 | 913,34 | -39,47 | -45,05 | 156,97 | 295,27 | 180,09 | 135,63 | 3.316,65 | 251,97 | -515,58 | -31,55 |
| Cash Flow | -41 | 4 | 14 | 27 | 31 | -9 | 64 | 17 | -27 | 11 | -69 | -61 | 91 | 40 | 95 | 200 | 6 | 77 | -27 | -127 |
| Ændring (%) | -109,49 | 261,59 | 92,31 | 14,09 | -127,63 | -855,07 | -73,60 | -259,64 | -139,29 | -744,79 | -11,69 | -249,65 | -56,30 | 139,65 | 110,58 | -97,06 | 1.216,52 | -135,15 | 367,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
