Pengestrømsopgørelse (TTM)
Canadian Solar Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -408 | 917 | 801 | 890 | 685 | 346 | -373 | -762 | -885 | -858 | -240 | -121 | -253 | -197 |
| Ændring (%) | -324,52 | -12,64 | 11,14 | -23,08 | -49,47 | -207,80 | 104,27 | 16,22 | -3,08 | -72,01 | -49,51 | 108,46 | -21,98 | |
| % af pengestrømmen | 198,73 | 171,26 | 61,52 | 85,71 | 70,08 | 42,26 | 35,25 | 461,03 | 129,73 | 99,75 | -333,68 | 18,71 | 78,11 | 130,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -430 | -630 | -1.075 | -1.432 | -1.671 | -1.750 | -1.812 | -1.824 | -1.962 | -1.998 | -2.048 | -1.839 | -1.503 | -1.168 |
| Ændring (%) | 46,77 | 70,54 | 33,22 | 16,68 | 4,73 | 3,50 | 0,66 | 7,60 | 1,84 | 2,48 | -10,21 | -18,24 | -22,34 | |
| % af pengestrømmen | 209,10 | -117,80 | -82,60 | -137,94 | -171,09 | -213,83 | 171,26 | 1.103,69 | 287,55 | 232,30 | -2.845,58 | 283,84 | 464,63 | 775,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 614 | 429 | 1.719 | 1.643 | 2.053 | 2.396 | 1.233 | 2.405 | 2.320 | 2.141 | 2.424 | 1.463 | 1.348 | 1.141 |
| Ændring (%) | -30,20 | 301,08 | -4,45 | 24,97 | 16,74 | -48,55 | 95,02 | -3,52 | -7,72 | 13,24 | -39,64 | -7,91 | -15,31 | |
| % af pengestrømmen | -298,92 | 80,09 | 132,06 | 158,18 | 210,13 | 292,75 | -116,55 | -1.455,19 | -339,94 | -248,84 | 3.368,24 | -225,85 | -416,43 | -757,62 |
| Cash Flow | -205 | 535 | 1.302 | 1.038 | 977 | 819 | -1.058 | -165 | -682 | -860 | 72 | -648 | -324 | -151 |
| Ændring (%) | -360,53 | 143,22 | -20,23 | -5,93 | -16,21 | -229,23 | -84,38 | 312,99 | 26,06 | -108,37 | -1.000,21 | -50,05 | -53,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
