Pengestrømsopgørelse (TTM)
OR Royalties Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 121 | 126 | 106 | 108 | 77 | 74 | 110 | 132 | 179 | 185 | 138 | 142 | 146 | 148 | 160 | 169 | 182 | 212 | 246 |
| Ændring (%) | 4,10 | -15,77 | 2,15 | -28,73 | -3,94 | 48,19 | 19,86 | 36,13 | 3,03 | -25,10 | 2,74 | 2,79 | 1,03 | 8,28 | 5,45 | 7,79 | 16,53 | 15,94 | |
| % af pengestrømmen | 228,33 | -1.437,87 | -56,79 | 84,13 | 39,75 | 49,93 | -437,17 | -39,89 | -47,30 | -80,44 | -884,64 | -397,05 | -3.801,53 | -1.671,75 | 2.026,42 | 1.537,86 | 11.304,91 | 1.548,87 | 295,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -260 | -296 | -272 | -255 | -260 | -328 | -382 | -372 | -544 | -390 | -166 | -162 | 31 | 40 | -76 | -95 | -111 | -111 | 1 |
| Ændring (%) | 13,76 | -8,16 | -6,44 | 2,10 | 26,27 | 16,37 | -2,71 | 46,50 | -28,26 | -57,45 | -2,76 | -118,88 | 30,09 | -290,63 | 26,23 | 16,42 | -0,31 | -101,22 | |
| % af pengestrømmen | -491,39 | 3.381,53 | 145,61 | -197,59 | -133,74 | -220,83 | 1.518,33 | 112,45 | 143,50 | 169,91 | 1.061,58 | 450,93 | -793,14 | -449,11 | -958,46 | -870,74 | -6.912,94 | -810,32 | 1,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 203 | 167 | -20 | 275 | 365 | 373 | 219 | -118 | -28 | -18 | 9 | -19 | -185 | -201 | -75 | -61 | -69 | -86 | -163 |
| Ændring (%) | -17,84 | -111,76 | -1.502,80 | 32,65 | 2,32 | -41,26 | -154,01 | -76,54 | -34,29 | -151,33 | -297,67 | 899,15 | 8,36 | -62,66 | -18,04 | 12,38 | 25,36 | 88,96 | |
| % af pengestrømmen | 382,68 | -1.902,07 | 10,49 | 213,45 | 187,70 | 251,16 | -871,72 | 35,84 | 7,32 | 7,94 | -59,88 | 51,70 | 4.811,96 | 2.269,64 | -948,66 | -559,55 | -4.288,31 | -632,08 | -196,72 |
| Cash Flow | 53 | -9 | -187 | 129 | 194 | 149 | -25 | -330 | -379 | -230 | -16 | -36 | -4 | -9 | 8 | 11 | 2 | 14 | 83 |
| Ændring (%) | -116,53 | 2.032,72 | -168,95 | 50,85 | -23,53 | -116,92 | 1.213,58 | 14,80 | -39,41 | -93,19 | 128,91 | -89,26 | 129,73 | -189,33 | 38,95 | -85,34 | 750,50 | 507,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
