Pengestrømsopgørelse (TTM)
Liberty Gold Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -17 | -20 | -21 | -24 | -28 | -25 | -25 | -22 | -19 | -20 | -16 | -14 | -12 | -11 | -13 | -14 | -15 | -19 |
| Ændring (%) | 17,30 | 7,25 | 16,69 | 12,84 | -7,65 | -3,74 | -10,72 | -13,12 | 3,38 | -19,58 | -11,27 | -10,92 | -10,35 | 20,03 | 4,07 | 10,75 | 22,70 | |
| % af pengestrømmen | -1.565,17 | -25.329,67 | -4.945,61 | -148,90 | -246,58 | -295,00 | -957,12 | 120,62 | 121,59 | 134,65 | 147,25 | 159,34 | -518,71 | 483,22 | 647,38 | -319,20 | -66,60 | -89,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | -1 | -0 | 0 | 1 | -0 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Ændring (%) | -2,79 | 10,34 | 1,72 | 15,43 | -1,46 | -16,74 | -2,87 | -24,45 | -110,57 | -84,73 | -358,33 | 222,01 | -109,94 | -4.844,71 | 4,50 | 10,49 | -36,72 | |
| % af pengestrømmen | 618,72 | 8.297,81 | 1.666,87 | 43,75 | 74,12 | 94,61 | 265,50 | -36,40 | -31,90 | 3,61 | 0,75 | -2,36 | 27,81 | 2,87 | -152,19 | 75,35 | 15,68 | 10,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 12 | 14 | 34 | 32 | 29 | 23 | -0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 15 | 9 | 9 | 15 | 36 | 37 |
| Ændring (%) | 30,68 | 22,54 | 134,10 | -4,30 | -10,90 | -20,92 | -100,39 | -135,16 | 18.277,07 | -5,59 | 0,75 | 170,51 | -38,20 | -0,01 | 67,43 | 134,54 | 4,71 | |
| % af pengestrømmen | 841,20 | 15.166,13 | 3.383,31 | 204,36 | 287,04 | 331,31 | 883,09 | 0,49 | -0,20 | -39,10 | -50,20 | -61,67 | 609,68 | -391,51 | -436,95 | 346,60 | 153,16 | 176,25 |
| Cash Flow | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 9 | 3 | -18 | -16 | -15 | -11 | -9 | 2 | -2 | -2 | 4 | 23 | 21 |
| Ændring (%) | -92,75 | 449,29 | 3.775,79 | -31,86 | -22,81 | -70,33 | -808,48 | -13,81 | -6,65 | -26,46 | -18,00 | -127,36 | -196,24 | -10,41 | -311,08 | 430,77 | -9,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
