Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aptose Biosciences Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -38 | -38 | -43 | -43 | -41 | -40 | -32 | -34 | -40 | -44 | -45 | -45 | -37 | -37 | -36 | -27 | -27 | -24 | -22 |
| Ændring (%) | -0,60 | 15,14 | -1,69 | -4,18 | -2,65 | -18,62 | 5,13 | 18,97 | 8,80 | 1,38 | 1,03 | -17,13 | -0,43 | -3,23 | -24,93 | 0,61 | -10,91 | -9,17 | |
| % af pengestrømmen | -129,44 | 152,69 | 55,32 | 84,99 | 94,20 | 84,31 | 1.507,56 | 238,80 | 127,79 | 358,42 | 160,87 | 292,24 | 53.337,14 | 479,20 | 1.413,63 | 1.037,61 | 386,43 | 382,75 | 842,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | 13 | -35 | -8 | -3 | -8 | 30 | 20 | 8 | 26 | 10 | 11 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Ændring (%) | 49,02 | -375,90 | -78,16 | -65,88 | 186,47 | -499,97 | -34,81 | -61,41 | 238,38 | -61,09 | 9,73 | 36,42 | -86,88 | -99,08 | 11.061,11 | -100,00 | NaN | ||
| % af pengestrømmen | 29,29 | -51,81 | 44,98 | 15,35 | 6,06 | 15,96 | -1.402,33 | -137,75 | -23,91 | -208,58 | -35,93 | -70,89 | -21.298,57 | -25,21 | -0,71 | -77,18 | -0,00 | -0,00 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 19 | 22 | 27 | 33 | 22 | 20 | 18 | 19 |
| Ændring (%) | -99,65 | 11,88 | -26,55 | -33,73 | 19,09 | -11,45 | 30,17 | 711,92 | 398,12 | 13,15 | 170,72 | 19,51 | 22,84 | 21,67 | -32,97 | -10,06 | -11,21 | 8,36 | |
| % af pengestrømmen | 200,08 | -0,82 | -0,29 | -0,33 | -0,25 | -0,28 | -5,41 | -1,06 | -3,88 | -49,77 | -24,93 | -121,35 | -31.938,57 | -354,00 | -1.312,93 | -860,39 | -286,43 | -282,75 | -742,21 |
| Cash Flow | 29 | -25 | -78 | -50 | -43 | -47 | -2 | -14 | -32 | -12 | -28 | -15 | -0 | -8 | -3 | -3 | -7 | -6 | -3 |
| Ændring (%) | -184,27 | 217,79 | -36,01 | -13,54 | 8,76 | -95,45 | 563,67 | 122,32 | -61,21 | 125,88 | -44,38 | -99,55 | 10.982,86 | -67,20 | 2,28 | 170,15 | -10,05 | -58,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
