Pengestrømsopgørelse (TTM)
InterDigital, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 83 | 78 | 130 | 122 | 116 | 1 | 286 | 276 | 264 | 594 | 214 | 292 | 289 | 56 | 272 | 201 | 355 | 673 | 544 |
| Ændring (%) | -6,08 | 66,28 | -6,24 | -5,32 | -99,34 | 37.536,71 | -3,45 | -4,23 | 124,52 | -64,01 | 36,79 | -1,19 | -80,65 | 385,66 | -26,06 | 76,72 | 89,71 | -19,11 | |
| % af pengestrømmen | -31,47 | -27,80 | 55,35 | 31,44 | 26,72 | 0,96 | -2.842,48 | -79,56 | -47,71 | -2.551,57 | -82,14 | 1.582,02 | 1.594,04 | -48,65 | 250,06 | 230,96 | 161,39 | 153,73 | 268,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -299 | -301 | 180 | 334 | 318 | 69 | -315 | -437 | -525 | -266 | -85 | -54 | 80 | 128 | 109 | 152 | -10 | -67 | -140 |
| Ændring (%) | 0,43 | -159,76 | 86,08 | -4,91 | -78,30 | -556,17 | 38,79 | 20,19 | -49,37 | -67,96 | -36,68 | -248,10 | 60,85 | -14,81 | 39,04 | -106,75 | 550,98 | 109,89 | |
| % af pengestrømmen | 112,82 | 106,58 | 76,26 | 85,95 | 73,37 | 87,33 | 3.127,36 | 125,83 | 94,70 | 1.142,12 | 32,73 | -291,84 | 440,73 | -111,79 | 100,80 | 175,08 | -4,67 | -15,26 | -69,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -49 | -60 | -74 | -68 | -0 | 9 | 19 | -186 | -294 | -351 | -389 | -220 | -351 | -299 | -272 | -266 | -125 | -168 | -201 |
| Ændring (%) | 20,97 | 24,42 | -9,17 | -99,41 | -2.423,87 | 101,15 | -1.102,42 | 57,56 | 19,55 | 10,67 | -43,42 | 59,42 | -14,64 | -9,00 | -2,34 | -53,13 | 35,06 | 19,62 | |
| % af pengestrømmen | 18,65 | 21,22 | -31,61 | -17,39 | -0,09 | 11,71 | -184,88 | 53,73 | 53,01 | 1.509,45 | 149,41 | -1.190,18 | -1.934,77 | 260,43 | -250,85 | -306,04 | -56,72 | -38,46 | -99,37 |
| Cash Flow | -265 | -282 | 236 | 389 | 433 | 79 | -10 | -347 | -554 | -23 | -260 | 18 | 18 | -115 | 109 | 87 | 220 | 438 | 203 |
| Ændring (%) | 6,31 | -183,52 | 65,09 | 11,40 | -81,77 | -112,74 | 3.349,30 | 59,70 | -95,80 | 1.018,03 | -107,10 | -1,93 | -734,18 | -194,48 | -19,95 | 152,91 | 99,17 | -53,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
