Pengestrømsopgørelse (TTM)
Webstep ASA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36 | 39 | 55 | 70 | 85 | 78 | 74 | 68 | 66 | 33 | 78 | 29 | 54 | 66 | 28 | 82 | 69 | 99 | 102 | 47 |
| Ændring (%) | 10,20 | 39,63 | 27,46 | 21,88 | -8,35 | -4,97 | -7,61 | -3,52 | -49,40 | 132,87 | -62,53 | 84,71 | 22,08 | -57,15 | 192,39 | -16,67 | 44,99 | 2,66 | -54,19 | |
| % af pengestrømmen | -117,46 | -106,93 | 785,17 | 320,17 | 1.350,55 | 955,40 | 472,80 | 713,65 | 1.000,86 | -419,60 | 590,17 | -85,33 | 460,87 | 136,85 | 410,15 | 140,21 | 734,30 | -4.050,33 | 440,24 | -161,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -4 | -8 | -10 | -12 | -13 | -11 | -9 | -8 | -7 | -5 | -5 | -4 | 35 | 35 | 35 | 35 | -3 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 22,48 | 82,14 | 24,71 | 27,55 | 2,68 | -15,29 | -12,70 | -18,51 | -9,49 | -20,61 | -14,21 | -14,95 | -982,67 | -0,90 | 0,25 | 0,62 | -108,47 | -25,60 | -26,09 | |
| % af pengestrømmen | 11,48 | 11,62 | -111,25 | -44,39 | -195,96 | -155,33 | -68,52 | -97,73 | -115,77 | 86,81 | -41,63 | 13,78 | -34,28 | 73,59 | 510,04 | 59,78 | 378,05 | 121,76 | -9,59 | 5,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -62 | -72 | -40 | -38 | -66 | -57 | -48 | -49 | -52 | -34 | -59 | -59 | -38 | -53 | -56 | -59 | -95 | -99 | -77 | -74 |
| Ændring (%) | 14,78 | -44,12 | -4,26 | 73,34 | -14,00 | -16,54 | 3,78 | 4,69 | -33,47 | 71,59 | -0,90 | -34,89 | 39,03 | 6,19 | 4,28 | 61,09 | 4,60 | -22,48 | -3,29 | |
| % af pengestrømmen | 205,98 | 195,31 | -573,90 | -175,77 | -1.054,57 | -700,07 | -304,27 | -515,92 | -785,08 | 432,78 | -448,52 | 171,54 | -326,59 | -110,44 | -820,20 | -100,00 | -1.012,35 | 4.028,65 | -330,64 | 255,41 |
| Cash Flow | -30 | -37 | 7 | 22 | 6 | 8 | 16 | 10 | 7 | -8 | 13 | -34 | 12 | 48 | 7 | 59 | 9 | -2 | 23 | -29 |
| Ændring (%) | 21,05 | -119,02 | 212,58 | -71,11 | 29,55 | 92,02 | -38,79 | -31,20 | -220,70 | -265,56 | -359,12 | -134,20 | 311,14 | -85,70 | 755,29 | -84,09 | -126,29 | -1.044,50 | -225,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
