Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nano One Materials Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -8 | -7 | -9 | -10 | -11 | -9 | -8 | -14 | -19 | -27 | -33 | -32 | -32 | -29 | -20 | -17 | -16 | -13 |
| Ændring (%) | 73,86 | -11,37 | 29,40 | 5,45 | 13,07 | -13,56 | -9,92 | 63,91 | 34,56 | 45,49 | 21,27 | -3,85 | 0,16 | -9,78 | -30,02 | -14,49 | -7,32 | -20,66 | |
| % af pengestrømmen | -9,82 | -19,46 | -28,19 | -48,93 | 129,66 | 124,58 | 70,88 | 97,20 | 102,19 | 93,29 | 357,14 | 193,28 | 163,81 | 252,10 | 115,38 | -422,82 | -215,95 | -365,37 | -76,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 1 | 0 | 0 | -11 | -11 | -17 | -17 | -7 | -8 | -4 | -4 | -5 | 3 | 4 | 18 | 18 | 13 | 13 |
| Ændring (%) | -1.008,39 | -41,33 | 51,76 | -2.289,63 | 1,38 | 57,17 | 0,88 | -60,23 | 25,06 | -50,57 | -5,82 | 14,97 | -155,62 | 66,38 | 327,66 | 3,60 | -28,52 | -1,24 | |
| % af pengestrømmen | -0,13 | 1,33 | 1,27 | 2,59 | 142,75 | 122,98 | 127,21 | 195,35 | 49,83 | 42,28 | 54,99 | 23,12 | 23,43 | -20,02 | -16,90 | 378,40 | 234,13 | 305,53 | 79,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 51 | 48 | 32 | 27 | 13 | 13 | 13 | 17 | 7 | 7 | 24 | 20 | 17 | 17 | -0 | 7 | 6 | 7 | 16 |
| Ændring (%) | -5,71 | -34,27 | -14,05 | -53,12 | 0,72 | 1,00 | 28,95 | -57,88 | 0,80 | 233,46 | -16,44 | -14,98 | -1,46 | -102,26 | -1.921,05 | -5,15 | 7,01 | 130,22 | |
| % af pengestrømmen | 109,95 | 118,13 | 126,91 | 146,34 | -172,41 | -147,56 | -98,09 | -192,55 | -52,02 | -35,58 | -312,14 | -116,40 | -87,23 | -132,08 | 1,51 | 144,42 | 81,82 | 159,84 | 96,89 |
| Cash Flow | 46 | 41 | 25 | 19 | -7 | -9 | -13 | -9 | -14 | -20 | -8 | -17 | -19 | -13 | -25 | 5 | 8 | 4 | 16 |
| Ændring (%) | -12,24 | -38,82 | -25,46 | -139,79 | 17,68 | 51,94 | -34,31 | 55,91 | 47,38 | -61,99 | 124,08 | 13,45 | -34,92 | 97,12 | -119,10 | 67,43 | -45,22 | 279,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
