Pengestrømsopgørelse (TTM)
BHG Group AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 697 | 444 | -28 | -25 | -523 | -424 | -106 | -16 | 912 | 1.269 | 1.550 | 1.228 | 790 | 669 | 657 | 665 | 700 | 649 | 683 | 736 |
| Ændring (%) | -36,26 | -106,21 | -7,97 | 1.960,24 | -18,92 | -75,11 | -84,38 | -5.627,88 | 39,11 | 22,18 | -20,75 | -35,73 | -15,25 | -1,78 | 1,19 | 5,32 | -7,34 | 5,22 | 7,73 | |
| % af pengestrømmen | 747,85 | -226,57 | 108,24 | 1,78 | 111,13 | -2.847,65 | -51,74 | -19,16 | 171,96 | 1.665,09 | -1.444,73 | -459,77 | -110,96 | -133,31 | 639,30 | 703,70 | 203,96 | -13.808,51 | -395,88 | -1.078,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.737 | -3.653 | -1.855 | -1.790 | -1.391 | -458 | -455 | -385 | -376 | -667 | -654 | -646 | -446 | -103 | -78 | -78 | -83 | -189 | -205 | -197 |
| Ændring (%) | 33,47 | -49,21 | -3,50 | -22,31 | -67,06 | -0,72 | -15,28 | -2,49 | 77,38 | -1,83 | -1,25 | -31,00 | -76,95 | -24,51 | 1,03 | 5,99 | 127,20 | 8,79 | -3,94 | |
| % af pengestrømmen | -2.936,48 | 1.862,72 | 7.276,08 | 125,18 | 295,41 | -3.075,17 | -222,88 | -447,62 | -70,85 | -874,80 | 609,88 | 241,84 | 62,67 | 20,48 | -75,49 | -82,96 | -24,20 | 4.017,02 | 119,07 | 289,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.148 | 3.028 | 1.852 | 383 | 1.440 | 899 | 765 | 510 | -13 | -522 | -971 | -844 | -1.028 | -1.038 | -477 | -459 | -249 | -454 | -619 | -609 |
| Ændring (%) | 40,95 | -38,84 | -79,32 | 276,00 | -37,58 | -14,87 | -33,38 | -102,47 | 4.042,86 | 86,00 | -13,11 | 21,89 | 0,93 | -54,00 | -3,85 | -45,69 | 82,15 | 36,38 | -1,70 | |
| % af pengestrømmen | 2.304,94 | -1.544,01 | -7.261,57 | -26,77 | -305,73 | 6.031,54 | 374,87 | 591,99 | -2,38 | -685,04 | 904,85 | 315,72 | 144,53 | 206,79 | -464,40 | -485,71 | -72,60 | 9.661,70 | 359,01 | 892,67 |
| Cash Flow | 93 | -196 | -26 | -1.430 | -471 | 15 | 204 | 86 | 530 | 76 | -107 | -267 | -712 | -502 | 103 | 94 | 343 | -5 | -172 | -68 |
| Ændring (%) | -310,41 | -87,00 | 5.509,02 | -67,08 | -103,16 | 1.269,80 | -57,81 | 516,03 | -85,63 | -240,81 | 149,02 | 166,28 | -29,46 | -120,48 | -8,07 | 263,39 | -101,37 | 3.570,21 | -60,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
