Pengestrømsopgørelse (TTM)
Air Canada Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.347 | -2.806 | -1.502 | -247 | 2.194 | 2.229 | 2.368 | 3.438 | 3.864 | 3.982 | 4.320 | 4.475 | 3.909 | 4.238 | 3.930 | 3.864 | 3.835 | 3.911 | 3.657 |
| Ændring (%) | -16,16 | -46,47 | -83,56 | -988,26 | 1,60 | 6,24 | 45,19 | 12,39 | 3,05 | 8,49 | 3,59 | -12,65 | 8,42 | -7,27 | -1,68 | -0,75 | 1,98 | -6,49 | |
| % af pengestrømmen | 140,69 | -198,16 | -230,72 | 633,33 | 1.687,69 | -83,61 | -137,51 | -1.348,24 | -19.320,00 | -2.140,86 | 3.483,87 | -1.196,52 | 4.114,74 | 454,23 | -1.314,38 | 599,07 | 1.217,46 | 786,92 | 1.320,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 336 | -443 | -1.869 | -3.856 | -5.269 | -3.902 | -2.498 | -1.991 | -1.386 | -1.401 | -1.827 | -1.071 | -738 | -807 | -1.363 | -1.507 | -881 | -641 | -1.005 |
| Ændring (%) | -231,85 | 321,90 | 106,31 | 36,64 | -25,94 | -35,98 | -20,30 | -30,39 | 1,08 | 30,41 | -41,38 | -31,09 | 9,35 | 68,90 | 10,56 | -41,54 | -27,24 | 56,79 | |
| % af pengestrømmen | -14,12 | -31,29 | -287,10 | 9.887,18 | -4.053,08 | 146,36 | 145,06 | 780,78 | 6.930,00 | 753,23 | -1.473,39 | 286,36 | -776,84 | -86,50 | 455,85 | -233,64 | -279,68 | -128,97 | -362,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 759 | 4.702 | 4.011 | 4.024 | 3.139 | -1.006 | -1.612 | -1.712 | -2.500 | -2.775 | -2.368 | -3.781 | -3.081 | -2.489 | -2.872 | -1.728 | -2.640 | -2.780 | -2.370 |
| Ændring (%) | 519,50 | -14,70 | 0,32 | -21,99 | -132,05 | 60,24 | 6,20 | 46,03 | 11,00 | -14,67 | 59,67 | -18,51 | -19,21 | 15,39 | -39,83 | 52,78 | 5,30 | -14,75 | |
| % af pengestrømmen | -31,90 | 332,06 | 616,13 | -10.317,95 | 2.414,62 | 37,73 | 93,61 | 671,37 | 12.500,00 | 1.491,94 | -1.909,68 | 1.010,96 | -3.243,16 | -266,77 | 960,54 | -267,91 | -838,10 | -559,36 | -855,60 |
| Cash Flow | -2.379 | 1.416 | 651 | -39 | 130 | -2.666 | -1.722 | -255 | -20 | -186 | 124 | -374 | 95 | 933 | -299 | 645 | 315 | 497 | 277 |
| Ændring (%) | -159,52 | -54,03 | -105,99 | -433,33 | -2.150,77 | -35,41 | -85,19 | -92,16 | 830,00 | -166,67 | -401,61 | -125,40 | 882,11 | -132,05 | -315,72 | -51,16 | 57,78 | -44,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
