Pengestrømsopgørelse (TTM)
Terveystalo Oyj Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 153 | 175 | 195 | 189 | 176 | 150 | 141 | 152 | 143 | 174 | 158 | 171 | 190 | 195 | 224 | 202 | 198 | 211 | 207 | 177 |
| Ændring (%) | 14,42 | 11,29 | -3,23 | -6,62 | -14,68 | -6,38 | 7,88 | -5,86 | 21,52 | -9,26 | 8,43 | 10,75 | 3,06 | 14,54 | -9,79 | -1,88 | 6,67 | -1,99 | -14,40 | |
| % af pengestrømmen | -273,75 | -685,16 | -499,23 | -391,91 | 2.177,78 | -1.368,18 | 7.045,00 | 4.108,11 | -469,18 | 2.484,29 | -6.312,00 | 868,53 | 1.046,96 | 1.085,00 | 813,45 | 3.669,09 | 929,58 | 815,44 | 2.070,00 | 4.543,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -85 | -94 | -108 | -135 | -97 | -97 | -94 | -68 | -60 | -57 | -44 | -43 | -45 | -45 | -47 | -50 | -48 | -53 | -70 | -70 |
| Ændring (%) | 10,32 | 14,77 | 24,63 | -27,86 | 0,10 | -3,40 | -28,12 | -10,81 | -5,81 | -22,05 | -3,62 | 6,10 | -0,44 | 5,33 | 5,06 | -3,82 | 11,27 | 30,58 | 0,14 | |
| % af pengestrømmen | 152,32 | 367,58 | 276,21 | 279,25 | -1.198,77 | 883,64 | -4.695,00 | -1.824,32 | 197,38 | -810,00 | 1.768,00 | -216,24 | -249,72 | -250,00 | -172,36 | -905,45 | -224,88 | -205,79 | -696,00 | -1.787,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -124 | -107 | -126 | -102 | -71 | -64 | -45 | -80 | -113 | -110 | -116 | -109 | -126 | -132 | -149 | -147 | -129 | -132 | -127 | -103 |
| Ændring (%) | -13,80 | 18,07 | -18,95 | -30,53 | -10,00 | -30,20 | 79,82 | 40,52 | -2,57 | 5,65 | -6,21 | 16,18 | 4,67 | 12,47 | -1,48 | -12,21 | 2,56 | -3,94 | -18,93 | |
| % af pengestrømmen | 221,25 | 417,19 | 322,51 | 212,03 | -876,54 | 580,91 | -2.230,00 | -2.167,57 | 369,51 | -1.568,57 | 4.640,00 | -552,28 | -698,34 | -735,00 | -541,09 | -2.665,45 | -604,23 | -509,65 | -1.268,00 | -2.635,90 |
| Cash Flow | -56 | -26 | -39 | -48 | 8 | -11 | 2 | 4 | -30 | 7 | -2 | 20 | 18 | 18 | 28 | 6 | 21 | 26 | 10 | 4 |
| Ændring (%) | -54,29 | 52,73 | 23,27 | -116,80 | -235,80 | -118,18 | 85,00 | -924,32 | -122,95 | -135,71 | -888,00 | -8,12 | -0,55 | 52,78 | -80,00 | 287,27 | 21,60 | -61,39 | -61,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
