Pengestrømsopgørelse (TTM)
Frigoglass S.A.I.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 31 | 26 | 34 | 27 | 19 | -7 | -15 | -4 | -60 | 19 | -2 | 5 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 18,55 | -16,09 | 32,39 | -20,62 | -30,55 | -138,52 | 101,04 | -69,80 | 1.246,00 | -132,60 | -108,02 | -402,94 | -107,58 | -101,95 | |
| % af pengestrømmen | 1.506,39 | 193,00 | -1.542,06 | -1.283,43 | 146,74 | 211,93 | 229,62 | -258,24 | 494,22 | 101,77 | 169,65 | 384,03 | 1.691,07 | 99,45 | 100,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -14 | -11 | -11 | 5 | 3 | 10 | 12 | -0 | -35 | -6 | -1 | 9 | 0 | |
| Ændring (%) | -43,09 | -23,48 | 2,00 | -146,40 | -43,30 | 237,65 | 25,49 | -102,39 | 12.273,78 | -82,21 | -89,86 | -1.572,73 | -100,00 | ||
| % af pengestrømmen | -1.389,46 | -85,46 | 622,69 | 399,29 | 26,69 | 31,47 | -298,87 | 209,81 | 31,81 | 60,23 | -54,76 | 156,76 | 3.355,71 | -0,00 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 8 | -12 | -22 | -12 | -12 | -7 | 4 | 4 | 40 | 2 | 2 | -15 | -0 | |
| Ændring (%) | -4,90 | -246,90 | 74,44 | -46,64 | 6,39 | -42,45 | -156,03 | -3,62 | 932,43 | -94,45 | -18,27 | -917,50 | -99,99 | ||
| % af pengestrømmen | 512,95 | 52,72 | 737,38 | 808,68 | -62,14 | -137,49 | 222,56 | 69,76 | -426,03 | -67,29 | 19,10 | -440,79 | -5.237,86 | 0,55 | |
| Cash Flow | 2 | 16 | -2 | -3 | 19 | 9 | -3 | 6 | -1 | -59 | 11 | -0 | 0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 825,33 | -110,50 | 59,06 | -794,30 | -51,92 | -135,55 | -278,76 | -115,78 | 6.436,26 | -119,56 | -103,54 | -168,80 | -228,93 | -101,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
