Pengestrømsopgørelse (TTM)
H&R GmbH & Co. KGaA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 29 | 37 | 37 | 35 | 15 | 38 | 91 | 96 | 149 | 119 | 82 | 68 | 71 | 70 | 51 | 89 | 65 | 92 |
| Ændring (%) | 31,13 | 30,44 | -2,05 | -4,50 | -56,16 | 147,52 | 140,24 | 5,29 | 54,71 | -19,89 | -31,11 | -17,36 | 5,00 | -1,30 | -27,73 | 76,00 | -26,84 | 40,95 | |
| % af pengestrømmen | -60,25 | -113,40 | -612,89 | -149,81 | -2.449,41 | -350,72 | 536,97 | 982,48 | 1.652,16 | 749,23 | 885,53 | 323,47 | 314,41 | 629,23 | -1.016,26 | -215,14 | -672,70 | -507,59 | 1.092,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38 | -47 | -49 | -54 | -50 | -61 | -72 | -76 | -77 | -64 | -56 | -51 | -48 | -49 | -54 | -52 | -50 | -58 | -57 |
| Ændring (%) | 22,95 | 4,28 | 11,01 | -6,55 | 21,61 | 18,28 | 4,25 | 2,21 | -16,64 | -12,59 | -8,88 | -6,05 | 2,05 | 10,79 | -3,65 | -4,73 | 16,79 | -2,82 | |
| % af pengestrømmen | 104,31 | 184,09 | 795,40 | 220,35 | 3.525,33 | 1.400,30 | -1.024,46 | -813,41 | -1.327,82 | -324,46 | -418,42 | -202,18 | -223,39 | -434,53 | 787,83 | 222,34 | 376,34 | 453,29 | -672,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | -8 | 2 | -9 | 11 | 38 | 42 | -5 | -9 | -61 | -47 | -3 | 2 | -12 | -26 | -24 | -52 | -17 | -24 |
| Ændring (%) | -55,74 | -129,77 | -473,94 | -215,13 | 256,78 | 9,20 | -111,47 | 93,11 | 560,54 | -22,70 | -93,80 | -173,23 | -664,71 | 114,40 | -7,02 | 114,89 | -67,46 | 40,49 | |
| % af pengestrømmen | 51,73 | 32,86 | -40,54 | 37,83 | -745,63 | -868,91 | 586,94 | -51,27 | -158,11 | -306,13 | -349,11 | -11,48 | 9,88 | -106,39 | 373,28 | 101,67 | 388,16 | 130,26 | -279,46 |
| Cash Flow | -36 | -25 | -6 | -24 | -1 | -4 | 7 | 9 | 6 | 20 | 13 | 25 | 22 | 11 | -7 | -24 | -13 | -13 | 8 |
| Ændring (%) | -30,33 | -75,86 | 300,72 | -94,16 | 206,16 | -261,67 | 31,30 | -37,39 | 241,15 | -32,22 | 88,58 | -14,97 | -47,54 | -161,11 | 241,39 | -43,71 | -3,04 | -165,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
