Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saniona AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -291 | -323 | -345 | -324 | -382 | -331 | -282 | -211 | -100 | -84 | -73 | -65 | -60 | -53 | 248 | 234 | 261 | 644 | 274 |
| Ændring (%) | 11,03 | 6,69 | -6,01 | 17,85 | -13,47 | -14,87 | -25,09 | -52,36 | -16,78 | -13,24 | -10,23 | -8,25 | -10,65 | -564,82 | -5,72 | 11,43 | 147,08 | -57,49 | |
| % af pengestrømmen | -82,71 | 146,10 | 159,00 | 148,73 | 154,34 | 107,33 | 114,84 | 110,09 | 96,85 | 122,46 | 89,84 | 398,99 | 397,85 | 669,16 | 91,14 | 123,66 | 102,71 | 102,02 | 98,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 107 | 42 | 43 | 12 | 7 | 7 | 7 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -73 | -77 | -78 |
| Ændring (%) | -60,89 | 3,47 | -71,71 | -43,02 | 5,56 | -6,82 | -109,59 | 27,44 | -9,33 | -82,98 | -0,00 | -0,00 | 31,78 | -27,06 | 263,71 | 16.054,32 | 5,41 | 1,07 | |
| % af pengestrømmen | 30,29 | -18,85 | -19,89 | -5,60 | -2,81 | -2,38 | -2,79 | 0,34 | 0,81 | 1,11 | 0,16 | 0,79 | 0,86 | 2,13 | -0,05 | -0,24 | -28,70 | -12,16 | -27,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 522 | 48 | 51 | 76 | 75 | -21 | -21 | -20 | -20 | -8 | -8 | 51 | 51 | 55 | 23 | -36 | 75 | 76 | 108 |
| Ændring (%) | -90,74 | 4,78 | 49,33 | -0,23 | -127,85 | -2,25 | -2,44 | -2,44 | -61,00 | 4,58 | -745,15 | -0,22 | 6,49 | -57,42 | -256,04 | -307,57 | 1,02 | 42,19 | |
| % af pengestrømmen | 148,13 | -21,81 | -23,31 | -34,65 | -30,44 | 6,81 | 8,37 | 10,45 | 18,83 | 11,16 | 9,87 | -314,89 | -341,46 | -684,43 | 8,54 | -19,18 | 29,67 | 12,05 | 38,98 |
| Cash Flow | 352 | -221 | -217 | -218 | -248 | -308 | -245 | -192 | -104 | -68 | -81 | -16 | -15 | -8 | 272 | 189 | 254 | 631 | 278 |
| Ændring (%) | -162,85 | -1,96 | 0,48 | 13,56 | 24,43 | -20,44 | -21,86 | -45,85 | -34,18 | 18,26 | -79,78 | -7,99 | -46,87 | -3.512,66 | -30,51 | 34,16 | 148,76 | -56,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
