Pengestrømsopgørelse (TTM)
Econocom Group SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 201 | 124 | 48 | 57 | 67 | 97 | 127 | 110 | 93 | 62 | 30 | 116 | 202 | 186 | 170 | 142 | 110 | 157 | 209 |
| Ændring (%) | -38,08 | -61,51 | 19,62 | 16,40 | 45,13 | 31,10 | -13,24 | -15,26 | -33,87 | -51,22 | 285,22 | 74,04 | -7,76 | -8,41 | -16,63 | -22,69 | 43,22 | 32,66 | |
| % af pengestrømmen | -143,47 | -65,02 | -19,74 | -49,25 | 667,00 | 2.978,46 | -3.625,71 | -123,22 | -53,25 | -35,05 | -17,02 | -457,40 | 159,90 | 161,45 | 163,31 | 138,82 | 109,46 | 109,50 | 111,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 28 | 14 | -1 | -10 | -20 | -52 | -85 | -78 | -71 | -51 | -31 | -26 | -22 | -19 | -17 | -29 | -36 | -35 | -40 |
| Ændring (%) | -51,60 | -106,62 | 1.038,89 | 91,22 | 166,84 | 62,52 | -8,00 | -8,70 | -28,36 | -39,59 | -14,56 | -17,05 | -11,87 | -13,47 | 73,35 | 22,63 | -1,69 | 14,61 | |
| % af pengestrømmen | -20,06 | -7,11 | 0,37 | 8,81 | -196,00 | -1.609,23 | 2.428,57 | 87,52 | 40,75 | 29,05 | 17,47 | 104,14 | -17,35 | -16,74 | -16,00 | -28,27 | -35,36 | -24,28 | -21,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -368 | -329 | -290 | -165 | -40 | -44 | -48 | -123 | -198 | -188 | -177 | -115 | -54 | -52 | -50 | -11 | 26 | 22 | 19 |
| Ændring (%) | -10,50 | -11,73 | -43,18 | -76,00 | 10,10 | 9,17 | 158,40 | 61,30 | -5,39 | -5,70 | -34,80 | -53,38 | -3,90 | -4,06 | -78,33 | -345,58 | -16,67 | -12,27 | |
| % af pengestrømmen | 262,38 | 171,89 | 119,65 | 141,81 | -396,00 | -1.341,54 | 1.360,00 | 137,66 | 113,24 | 106,62 | 100,06 | 455,23 | -42,63 | -44,84 | -47,51 | -10,50 | 26,29 | 15,30 | 10,32 |
| Cash Flow | -140 | -191 | -243 | -116 | 10 | 3 | -4 | -89 | -175 | -176 | -177 | -25 | 126 | 115 | 104 | 102 | 100 | 144 | 187 |
| Ændring (%) | 36,62 | 26,80 | -52,06 | -108,59 | -67,50 | -207,69 | 2.452,86 | 96,08 | 0,49 | 0,48 | -85,67 | -597,83 | -8,64 | -9,45 | -1,92 | -1,95 | 43,18 | 30,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
