Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aquafil S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 57 | 64 | 68 | 92 | 95 | 89 | 64 | 49 | 20 | -13 | 6 | 10 | 23 | 73 | 62 | 56 | 47 | 23 | 26 | 18 |
| Ændring (%) | 11,71 | 6,35 | 35,87 | 3,15 | -6,35 | -28,22 | -23,33 | -59,44 | -166,00 | -143,08 | 69,65 | 143,07 | 212,55 | -14,92 | -10,11 | -16,26 | -50,14 | 9,93 | -30,12 | |
| % af pengestrømmen | 92,99 | 53,81 | 78,01 | 84,37 | 745,20 | -158,17 | -142,56 | -46,63 | -73,49 | 31,25 | -28,62 | -36,96 | -156,00 | 155,03 | 267,24 | 191,15 | -202,67 | -85,20 | -104,63 | -65,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33 | -29 | -26 | -29 | -32 | -40 | -42 | -43 | -44 | -39 | -39 | -41 | -37 | -33 | -29 | -24 | -24 | -24 | -26 | -26 |
| Ændring (%) | -11,81 | -11,86 | 11,58 | 9,60 | 26,80 | 4,70 | 1,17 | 2,77 | -11,82 | 1,62 | 3,86 | -9,42 | -10,07 | -13,50 | -16,50 | 0,33 | -0,19 | 7,26 | 0,97 | |
| % af pengestrømmen | -54,36 | -24,84 | -29,84 | -26,50 | -248,74 | 71,49 | 93,98 | 40,57 | 162,00 | 92,04 | 198,84 | 157,19 | 247,24 | -70,70 | -123,91 | -82,34 | 104,59 | 88,02 | 105,48 | 95,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 38 | 84 | 45 | -30 | -51 | -105 | -67 | -35 | -3 | 10 | 14 | 5 | -1 | 7 | -10 | -3 | -46 | -27 | -24 | -19 |
| Ændring (%) | 123,41 | -46,46 | -166,88 | 67,80 | 107,76 | -36,62 | -47,03 | -91,19 | -414,61 | 41,78 | -62,14 | -124,90 | -663,27 | -236,47 | -74,43 | 1.674,54 | -41,82 | -8,67 | -20,72 | |
| % af pengestrømmen | 61,37 | 71,02 | 51,83 | -27,59 | -396,46 | 186,69 | 148,57 | 33,57 | 11,49 | -23,30 | -70,21 | -20,24 | 8,75 | 15,67 | -43,33 | -8,82 | 198,08 | 97,18 | 99,15 | 70,18 |
| Cash Flow | 61 | 119 | 87 | 109 | 13 | -56 | -45 | -105 | -27 | -42 | -20 | -26 | -15 | 47 | 23 | 29 | -23 | -27 | -24 | -27 |
| Ændring (%) | 93,04 | -26,64 | 25,62 | -88,32 | -541,21 | -20,36 | 134,39 | -74,26 | 55,19 | -52,96 | 31,38 | -42,41 | -414,50 | -50,64 | 25,67 | -178,99 | 18,60 | -10,49 | 11,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
