Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shelly Group SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | -1 | 0 | 10 | 20 | 24 | 15 | 5 | -3 | -6 | 5 | 13 | 19 | 22 | 11 |
| Ændring (%) | 4,88 | 25,10 | -48,25 | -78,13 | -259,61 | -118,44 | 3.618,45 | 102,86 | 17,27 | -37,33 | -64,80 | -163,87 | 91,24 | -183,22 | 142,65 | 45,02 | 14,13 | -49,11 | |
| % af pengestrømmen | 34,88 | 43,96 | 181,23 | 3.369,60 | -80,37 | 114,40 | -11,32 | 300,27 | 192,05 | 225,61 | 571,25 | -122,29 | 18,52 | 49,30 | -156,96 | 374,00 | 119,64 | 253,12 | -1.871,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -4 | -8 | -8 | -8 | -5 | -4 | -0 | -4 | -3 | -5 | -9 | -7 |
| Ændring (%) | 23,86 | -84,99 | -82,29 | 2.414,77 | 17,44 | -81,07 | -826,63 | 117,54 | 6,03 | -2,18 | -34,08 | -18,98 | -93,34 | 1.135,19 | -20,45 | 59,79 | 98,71 | -18,41 | |
| % af pengestrømmen | 15,04 | 22,38 | 11,07 | 70,40 | -193,11 | -202,26 | -20,56 | -106,53 | -73,06 | -77,60 | -306,69 | 122,94 | 23,62 | 2,19 | 103,50 | -80,85 | -28,50 | -104,97 | 1.244,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 5 | -4 | -4 | -5 | -3 | -3 | -3 | -2 | -4 | -4 | -4 | -9 | -6 | -5 | -6 | 1 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | -46,60 | -188,45 | 1,26 | 16,60 | -33,17 | -1,86 | -3,10 | -46,17 | 154,29 | -4,44 | -0,24 | 118,93 | -36,36 | -10,53 | 21,17 | -111,27 | -656,01 | -55,51 | |
| % af pengestrømmen | 51,13 | 32,81 | -95,64 | -3.479,20 | 442,50 | 263,74 | 138,99 | -96,04 | -16,30 | -41,52 | -160,30 | 97,25 | 50,48 | 44,72 | 153,08 | -182,14 | 4,53 | -46,67 | 301,70 |
| Cash Flow | 18 | 15 | 4 | 0 | -1 | -1 | -2 | 3 | 11 | 11 | 3 | -4 | -18 | -13 | -3 | 3 | 16 | 9 | -1 |
| Ændring (%) | -16,79 | -69,65 | -97,22 | -1.016,80 | 12,13 | 86,23 | -240,24 | 217,16 | -0,17 | -75,25 | -264,45 | 321,73 | -28,16 | -73,86 | -201,84 | 353,33 | -46,05 | -106,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
