Pengestrømsopgørelse (TTM)
Berner Industrier AB Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28 | 39 | 22 | 27 | -8 | 0 | 25 | 37 | 59 | 78 | 82 | 120 | 120 | 88 | 105 | 66 | 98 | 117 | 95 | 92 |
| Ændring (%) | 41,68 | -43,02 | 22,65 | -128,64 | -101,86 | 17.061,64 | 46,06 | 60,30 | 33,49 | 4,10 | 47,66 | -0,45 | -26,96 | 19,80 | -36,73 | 47,05 | 19,99 | -18,83 | -3,16 | |
| % af pengestrømmen | -105,50 | -246,89 | 73,50 | 80,95 | 21,80 | -0,53 | -109,15 | -246,15 | 359,86 | 236,98 | 604,73 | 346,54 | 1.454,30 | -462,08 | 2.069,94 | -461,43 | -1.068,13 | 787,45 | -785,96 | -293,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -81 | -82 | -30 | -30 | 9 | 8 | -12 | -13 | -13 | -9 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -42 | -42 | -41 | -96 |
| Ændring (%) | 0,67 | -63,32 | 1,29 | -128,89 | -5,01 | -245,19 | 9,48 | 0,08 | -29,43 | -39,01 | -28,78 | -43,09 | -10,58 | 10,47 | 7,37 | 1.599,18 | 0,96 | -2,20 | 133,24 | |
| % af pengestrømmen | 308,43 | 512,84 | -98,29 | -89,41 | -24,29 | -30,20 | 52,58 | 88,88 | -81,12 | -28,24 | -42,22 | -11,67 | -28,00 | 10,89 | -44,99 | 17,02 | 455,21 | -282,38 | 339,58 | 305,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28 | 26 | 37 | 36 | -38 | -37 | -37 | -37 | -29 | -36 | -61 | -81 | -108 | -104 | -98 | -78 | -65 | -60 | -66 | -28 |
| Ændring (%) | -6,07 | 40,79 | -2,53 | -206,74 | -1,95 | -0,58 | 1,15 | -21,49 | 21,52 | 71,00 | 32,98 | 33,40 | -4,45 | -5,85 | -20,07 | -16,68 | -7,54 | 9,53 | -57,58 | |
| % af pengestrømmen | -105,24 | -163,28 | 120,11 | 105,13 | 105,52 | 135,40 | 161,42 | 252,09 | -180,51 | -108,22 | -453,60 | -234,09 | -1.316,41 | 547,17 | -1.926,39 | 542,49 | 711,53 | -404,22 | 544,41 | 88,94 |
| Cash Flow | -26 | -16 | 30 | 34 | -36 | -28 | -23 | -15 | 16 | 33 | 13 | 35 | 8 | -19 | 5 | -14 | -9 | 15 | -12 | -31 |
| Ændring (%) | -39,45 | -291,39 | 11,35 | -206,35 | -23,58 | -16,61 | -35,23 | -209,64 | 102,71 | -59,20 | 157,67 | -76,28 | -329,89 | -126,74 | -383,83 | -36,48 | -262,75 | -181,33 | 159,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
