Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inventiva S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -43 | -45 | -48 | -53 | -54 | -49 | -45 | -54 | -64 | -73 | -82 | -83 | -85 | -85 | -86 | -89 | -91 | -98 | -105 |
| Ændring (%) | 5,11 | 4,86 | 11,19 | 2,08 | -8,44 | -9,22 | 21,16 | 17,46 | 13,82 | 12,14 | 1,90 | 1,87 | 0,71 | 0,71 | 3,13 | 3,04 | 7,43 | 6,92 | |
| % af pengestrømmen | -104,47 | -408,74 | 248,92 | 201,16 | 313,80 | 580,77 | -24.550,82 | 242,02 | 141,57 | 138,64 | 136,43 | 205,58 | 401,65 | -351,48 | -123,38 | -97,61 | -81,58 | -171,08 | -3.816,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -2 | -2 | -8 | -7 | 1 | 9 | 5 | 1 | -3 | -8 | 1 | 9 | 9 | 9 | -8 | -25 | -79 | -133 |
| Ændring (%) | -18,15 | -22,18 | 362,97 | -18,07 | -115,20 | 758,06 | -41,91 | -72,16 | -319,56 | 145,55 | -107,45 | 1.442,19 | -0,78 | -0,78 | -192,74 | 207,82 | 216,73 | 68,43 | |
| % af pengestrømmen | -6,81 | -20,73 | 9,37 | 31,53 | 39,48 | -12,13 | 4.845,90 | -22,90 | -3,17 | 6,00 | 12,92 | -1,42 | -42,11 | 36,31 | 12,56 | -8,93 | -22,31 | -137,91 | -4.846,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 87 | 56 | 25 | 32 | 39 | 38 | 37 | 29 | 21 | 25 | 29 | 41 | 54 | 100 | 146 | 187 | 228 | 235 | 241 |
| Ændring (%) | -35,39 | -54,78 | 27,48 | 21,36 | -2,67 | -2,74 | -21,61 | -27,56 | 18,71 | 15,76 | 42,50 | 29,83 | 85,30 | 46,03 | 28,23 | 22,02 | 2,96 | 2,87 | |
| % af pengestrømmen | 210,59 | 506,41 | -132,99 | -123,22 | -228,52 | -449,64 | 20.365,03 | -129,90 | -46,86 | -47,86 | -48,61 | -102,43 | -255,06 | 410,68 | 209,05 | 205,64 | 203,53 | 409,05 | 8.780,42 |
| Cash Flow | 41 | 11 | -19 | -26 | -17 | -9 | 0 | -22 | -45 | -52 | -60 | -40 | -21 | 24 | 70 | 91 | 112 | 57 | 3 |
| Ændring (%) | -73,13 | -272,19 | 37,59 | -34,56 | -50,53 | -102,15 | -12.390,44 | 100,81 | 16,22 | 13,96 | -32,37 | -47,86 | -215,08 | 186,89 | 30,36 | 23,29 | -48,77 | -95,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
