Pengestrømsopgørelse (TTM)
Catella AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 69 | 48 | -1.782 | -2.049 | -1.566 | -1.552 | 140 | 448 | 137 | -94 | -130 | -44 | -314 | -344 | 116 | 22 | 1.194 | 1.380 | 1.010 |
| Ændring (%) | -30,43 | -3.812,50 | 14,98 | -23,57 | -0,89 | -109,02 | 220,00 | -69,42 | -168,61 | 38,30 | -66,15 | 613,64 | 9,55 | -133,72 | -81,03 | 5.327,27 | 15,58 | -26,81 | |
| % af pengestrømmen | 30,67 | -28,57 | 430,43 | 187,29 | 381,95 | 1.398,20 | 39,77 | 75,55 | -913,33 | 15,67 | 13,03 | 7,89 | 75,85 | 260,61 | 110,48 | -5,95 | 163,79 | 191,14 | 142,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -452 | -1.046 | 233 | 270 | 587 | 1.094 | -11 | 28 | 80 | -196 | -315 | -298 | -287 | -101 | 27 | 32 | 29 | 26 | 76 |
| Ændring (%) | 131,42 | -122,28 | 15,88 | 117,41 | 86,37 | -101,01 | -354,55 | 185,71 | -345,00 | 60,71 | -5,40 | -3,69 | -64,81 | -126,73 | 18,52 | -9,38 | -10,34 | 192,31 | |
| % af pengestrømmen | -200,89 | 622,62 | -56,28 | -24,68 | -143,17 | -985,59 | -3,12 | 4,72 | -533,33 | 32,67 | 31,56 | 53,41 | 69,32 | 76,52 | 25,71 | -8,65 | 3,98 | 3,60 | 10,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 649 | 863 | 1.113 | 675 | 524 | 290 | 150 | 40 | -332 | -360 | -554 | -228 | 222 | 329 | -64 | -392 | -487 | -673 | -340 |
| Ændring (%) | 32,97 | 28,97 | -39,35 | -22,37 | -44,66 | -48,28 | -73,33 | -930,00 | 8,43 | 53,89 | -58,84 | -197,37 | 48,20 | -119,45 | 512,50 | 24,23 | 38,19 | -49,48 | |
| % af pengestrømmen | 288,44 | -513,69 | -268,84 | -61,70 | -127,80 | -261,26 | 42,61 | 6,75 | 2.213,33 | 60,00 | 55,51 | 40,86 | -53,62 | -249,24 | -60,95 | 105,95 | -66,80 | -93,21 | -47,89 |
| Cash Flow | 225 | -168 | -414 | -1.094 | -410 | -111 | 352 | 593 | -15 | -600 | -998 | -558 | -414 | -132 | 105 | -370 | 729 | 722 | 710 |
| Ændring (%) | -174,67 | 146,43 | 164,25 | -62,52 | -72,93 | -417,12 | 68,47 | -102,53 | 3.900,00 | 66,33 | -44,09 | -25,81 | -68,12 | -179,55 | -452,38 | -297,03 | -0,96 | -1,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
