Pengestrømsopgørelse (TTM)
Redeia Corporación, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.588 | 1.613 | 1.605 | 1.408 | 1.582 | 1.896 | 1.567 | 1.089 | 398 | 424 | 720 | 562 | 918 | 938 | 756 | 1.060 | 829 | 969 |
| Ændring (%) | 1,53 | -0,47 | -12,28 | 12,35 | 19,83 | -17,35 | -30,48 | -63,49 | 6,53 | 69,98 | -21,96 | 63,32 | 2,24 | -19,39 | 40,16 | -21,81 | 16,85 | |
| % af pengestrømmen | 272,87 | 336,38 | 146,91 | -16.398,11 | 2.762,90 | -368,84 | -200,98 | 581,19 | 153,45 | -354,83 | -162,60 | -49,36 | -659,37 | 296,13 | 333,08 | 270,02 | -240,01 | -249,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -535 | -565 | -538 | -554 | -1.250 | -2.006 | -1.641 | -571 | 349 | -29 | -749 | -1.352 | -1.583 | -947 | -304 | -362 | -442 | -717 |
| Ændring (%) | 5,65 | -4,87 | 3,00 | 125,69 | 60,47 | -18,16 | -65,19 | -161,03 | -108,42 | 2.450,52 | 80,62 | 17,04 | -40,14 | -67,91 | 19,21 | 21,91 | 62,41 | |
| % af pengestrømmen | -91,89 | -117,87 | -49,20 | 6.448,97 | -2.182,80 | 390,24 | 210,53 | -304,84 | 134,52 | 24,58 | 169,03 | 118,76 | 1.136,91 | -298,96 | -133,86 | -92,29 | 127,90 | 184,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -468 | -569 | 22 | -867 | -280 | -410 | -708 | -330 | -488 | -517 | -418 | -352 | 528 | 324 | -225 | -303 | -733 | -637 |
| Ændring (%) | 21,54 | -103,92 | -3.983,56 | -67,70 | 46,54 | 72,57 | -53,41 | 47,92 | 5,84 | -19,14 | -15,71 | -249,89 | -38,52 | -169,36 | 34,57 | 141,93 | -13,08 | |
| % af pengestrømmen | -80,48 | -118,76 | 2,04 | 10.095,80 | -489,09 | 79,85 | 90,84 | -176,05 | -188,31 | 432,63 | 94,31 | 30,92 | -379,09 | 102,39 | -99,10 | -77,13 | 212,11 | 164,16 |
| Cash Flow | 582 | 479 | 1.093 | -9 | 57 | -514 | -780 | 187 | 259 | -119 | -443 | -1.139 | -139 | 317 | 227 | 393 | -345 | -388 |
| Ændring (%) | -17,64 | 127,89 | -100,79 | -766,80 | -997,60 | 51,69 | -124,04 | 38,29 | -146,07 | 270,92 | 157,08 | -87,77 | -327,64 | -28,34 | 72,90 | -187,97 | 12,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
