Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sif Holding N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 54 | 34 | 35 | 35 | 63 | 91 | 55 | 20 | 35 | 50 | 73 | 95 | 101 | 106 | 85 | 64 | 66 | 68 | 65 | 63 |
| Ændring (%) | -36,90 | 1,44 | 1,42 | 79,13 | 44,17 | -39,30 | -64,74 | 78,96 | 44,12 | 44,63 | 30,86 | 5,86 | 5,54 | -19,94 | -24,90 | 3,01 | 2,92 | -3,51 | -3,64 | |
| % af pengestrømmen | 283,51 | 3.221,01 | 285,07 | 151,15 | 134,74 | 129,30 | 166,76 | -471,53 | 559,54 | 302,81 | 232,63 | 207,25 | 230,50 | 256,23 | 676,68 | -391,33 | -388,09 | -385,07 | -585,80 | -1.333,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -5 | -5 | -6 | -9 | -11 | -12 | -12 | -16 | -20 | -55 | -90 | -130 | -170 | -172 | -175 | -173 | -172 | -140 | -109 |
| Ændring (%) | -47,54 | 8,38 | 7,73 | 49,89 | 33,28 | 2,24 | 2,19 | 34,46 | 25,63 | 172,43 | 63,29 | 44,12 | 30,61 | 1,45 | 1,43 | -0,93 | -0,94 | -18,21 | -22,26 | |
| % af pengestrømmen | -48,93 | -462,20 | -43,70 | -24,62 | -18,36 | -16,29 | -35,38 | 289,95 | -258,53 | -121,96 | -176,49 | -196,20 | -297,09 | -408,73 | -1.367,78 | 1.068,34 | 1.019,04 | 973,28 | 1.255,16 | 2.305,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26 | -28 | -17 | -6 | -8 | -9 | -10 | -12 | -13 | -13 | 14 | 41 | 73 | 105 | 100 | 94 | 90 | 86 | 64 | 41 |
| Ændring (%) | 9,72 | -39,06 | -64,09 | 24,02 | 19,37 | 13,50 | 11,89 | 7,66 | 7,11 | -202,13 | 197,91 | 78,24 | 43,90 | -5,02 | -5,28 | -4,42 | -4,63 | -26,03 | -35,20 | |
| % af pengestrømmen | -134,57 | -2.658,82 | -141,36 | -26,54 | -16,38 | -13,01 | -31,38 | 281,57 | -201,01 | -80,85 | 43,86 | 88,96 | 166,59 | 252,50 | 791,09 | -577,02 | -530,96 | -488,21 | -569,37 | -871,64 |
| Cash Flow | 19 | 1 | 12 | 23 | 47 | 71 | 33 | -4 | 6 | 17 | 31 | 46 | 44 | 42 | 13 | -16 | -17 | -18 | -11 | -5 |
| Ændring (%) | -94,45 | 1.046,20 | 91,28 | 100,95 | 50,24 | -52,93 | -112,47 | -250,81 | 166,31 | 88,26 | 46,88 | -4,82 | -5,06 | -69,68 | -229,86 | 3,87 | 3,72 | -36,58 | -57,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
