Pengestrømsopgørelse (TTM)
TF Bank AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.181 | -1.165 | -1.275 | -1.724 | -2.040 | -2.565 | -2.510 | -3.121 | -3.318 | -3.543 | -3.507 | -4.201 | -3.232 | -2.344 | -2.944 | -1.547 | -2.128 | -2.095 | -508 | -1.789 |
| Ændring (%) | -1,37 | 9,47 | 35,20 | 18,34 | 25,73 | -2,18 | 24,35 | 6,34 | 6,77 | -1,02 | 19,79 | -23,07 | -27,48 | 25,63 | -47,45 | 37,51 | -1,54 | -75,76 | 252,40 | |
| % af pengestrømmen | -110,79 | -145,88 | -117,94 | -124,57 | -320,18 | -1.038,08 | -134,66 | -244,68 | -2.940,75 | -305,16 | 286,17 | 885,61 | -194,88 | -105,77 | -159,03 | -210,60 | -626,94 | 141,06 | 86,96 | 367,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -25 | -26 | -30 | -33 | -37 | -37 | -44 | -45 | -57 | -105 | -165 | -118 | -108 | -76 | -18 | -81 | 4 | 19 | 13 |
| Ændring (%) | -0,20 | 0,94 | 18,06 | 9,78 | 11,73 | 0,62 | 18,09 | 2,62 | 25,19 | 86,27 | 56,62 | -28,72 | -8,30 | -29,18 | -76,68 | 355,84 | -105,52 | 318,93 | -31,43 | |
| % af pengestrømmen | -2,38 | -3,17 | -2,36 | -2,18 | -5,20 | -14,98 | -2,00 | -3,45 | -40,02 | -4,87 | 8,59 | 34,77 | -7,09 | -4,87 | -4,12 | -2,42 | -23,91 | -0,30 | -3,21 | -2,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.284 | 1.549 | 1.962 | 2.675 | 2.242 | 2.813 | 4.371 | 4.317 | 3.357 | 4.567 | 2.231 | 3.675 | 4.862 | 4.722 | 4.799 | 2.396 | 2.622 | 516 | 89 | 1.403 |
| Ændring (%) | -32,16 | 26,64 | 36,36 | -16,19 | 25,48 | 55,36 | -1,24 | -22,23 | 36,05 | -51,16 | 64,75 | 32,31 | -2,88 | 1,61 | -50,06 | 9,43 | -80,33 | -82,68 | 1.469,66 | |
| % af pengestrømmen | 214,21 | 194,00 | 181,44 | 193,29 | 351,83 | 1.138,44 | 234,54 | 338,48 | 2.974,85 | 393,35 | -182,02 | -774,72 | 293,22 | 213,13 | 259,20 | 326,17 | 772,69 | -34,74 | -15,30 | -288,30 |
| Cash Flow | 1.066 | 799 | 1.081 | 1.384 | 637 | 247 | 1.864 | 1.275 | 113 | 1.161 | -1.225 | -474 | 1.658 | 2.216 | 1.851 | 735 | 339 | -1.485 | -584 | -486 |
| Ændring (%) | -25,10 | 35,41 | 28,00 | -53,96 | -61,22 | 654,10 | -31,57 | -91,15 | 928,93 | -205,55 | -61,29 | -449,59 | 33,62 | -16,45 | -60,32 | -53,81 | -537,59 | -60,68 | -16,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
