Pengestrømsopgørelse (TTM)
Resurs Holding AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -543 | 781 | 1.299 | 1.244 | 1.429 | -540 | -938 | -2.038 | -2.717 | -3.257 | -2.985 | -3.954 | -3.716 | -1.822 | -2.269 | -321 | 368 | -876 | 1.263 | 625 |
| Ændring (%) | -243,83 | 66,17 | -4,22 | 14,86 | -137,82 | 73,60 | 117,29 | 33,30 | 19,87 | -8,33 | 32,44 | -6,02 | -50,95 | 24,50 | -85,87 | -214,89 | -337,95 | -244,16 | -50,53 | |
| % af pengestrømmen | 160,07 | 9.009,41 | 138,38 | 303,71 | -327,39 | -209,21 | 225,27 | 271,07 | -9.875,85 | -142.332,69 | -1.775,59 | -1.507,26 | 1.180,00 | -126,68 | -417,65 | -28,09 | 29,21 | -55,82 | 94,13 | -141,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -73 | -68 | -52 | -59 | -93 | -113 | -140 | -174 | -172 | -199 | -234 | -246 | -256 | -254 | -217 | -172 | -146 | -112 | -78 | -57 |
| Ændring (%) | -7,72 | -23,13 | 13,46 | 57,07 | 21,84 | 23,71 | 24,34 | -1,09 | 15,93 | 17,38 | 5,22 | 3,96 | -0,64 | -14,58 | -20,96 | -14,99 | -22,98 | -30,63 | -26,31 | |
| % af pengestrømmen | 21,62 | -780,86 | -5,55 | -14,43 | 21,27 | -43,78 | 33,59 | 23,13 | -625,28 | -8.715,34 | -139,21 | -93,89 | 81,31 | -17,68 | -40,00 | -15,05 | -11,58 | -7,16 | -5,81 | 13,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 368 | -694 | -475 | -865 | -1.869 | 898 | 650 | 1.580 | 3.090 | 3.685 | 3.704 | 4.673 | 3.834 | 3.618 | 3.090 | 1.661 | 1.020 | 2.583 | 115 | -1.034 |
| Ændring (%) | -288,40 | -31,49 | 82,13 | 115,91 | -148,08 | -27,70 | 143,30 | 95,54 | 19,24 | 0,52 | 26,16 | -17,94 | -5,65 | -14,59 | -46,25 | -38,58 | 153,25 | -95,57 | -1.002,60 | |
| % af pengestrømmen | -108,46 | -7.996,82 | -50,64 | -211,34 | 428,27 | 347,87 | -156,00 | -210,19 | 11.233,51 | 161.038,72 | 2.202,86 | 1.781,29 | -1.217,70 | 251,48 | 568,77 | 145,53 | 80,89 | 164,53 | 8,53 | 233,73 |
| Cash Flow | -339 | 9 | 938 | 410 | -436 | 258 | -416 | -752 | 28 | 2 | 168 | 262 | -315 | 1.439 | 543 | 1.141 | 1.261 | 1.570 | 1.342 | -442 |
| Ændring (%) | -102,56 | 10.719,07 | -56,36 | -206,55 | -159,19 | -261,22 | 80,57 | -103,66 | -91,68 | 7.248,51 | 56,01 | -220,04 | -556,87 | -62,24 | 110,05 | 10,50 | 24,51 | -14,51 | -132,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
