Pengestrømsopgørelse (TTM)
Banca Mediolanum S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 119 | 909 | 1.093 | 2.295 | 200 | -1.754 | 631 | 1.152 | 775 | 390 |
| Ændring (%) | 665,79 | 20,20 | 110,02 | -91,29 | -977,72 | -135,98 | 82,56 | -32,72 | -49,71 | |
| % af pengestrømmen | 165,49 | 682,72 | 1.324,82 | 125,25 | -99,04 | 81,07 | 741,83 | 232,15 | 10.671,59 | -74,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33 | -38 | -35 | -34 | -43 | -24 | -1 | -16 | -19 | -20 |
| Ændring (%) | 14,19 | -9,12 | -1,74 | 27,48 | -44,89 | -96,07 | 1.549,42 | 19,53 | 9,62 | |
| % af pengestrømmen | -46,56 | -28,64 | -42,02 | -1,86 | 21,52 | 1,11 | -1,11 | -3,13 | -255,41 | 3,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -738 | -976 | -429 | -358 | -386 | -545 | -640 | -749 | -892 |
| Ændring (%) | 5.332,23 | 32,23 | -56,07 | -16,44 | 7,66 | 41,35 | 17,47 | 17,02 | 19,05 | |
| % af pengestrømmen | -18,93 | -554,08 | -1.182,80 | -23,39 | 177,52 | 17,82 | -640,73 | -129,03 | -10.316,18 | 170,70 |
| Cash Flow | 72 | 133 | 82 | 1.833 | -202 | -2.164 | 85 | 496 | 7 | -523 |
| Ændring (%) | 85,63 | -38,06 | 2.121,50 | -111,01 | 972,26 | -103,93 | 483,35 | -98,54 | -7.294,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
