Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vitec Software Group AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 475 | 491 | 488 | 623 | 550 | 547 | 563 | 607 | 730 | 801 | 718 | 923 | 933 | 930 | 949 | 1.013 | 1.009 | 1.010 | 1.110 | 1.136 |
| Ændring (%) | 3,49 | -0,65 | 27,62 | -11,67 | -0,52 | 2,94 | 7,76 | 20,20 | 9,76 | -10,31 | 28,53 | 1,00 | -0,25 | 2,01 | 6,70 | -0,34 | 0,06 | 9,94 | 2,36 | |
| % af pengestrømmen | 670,09 | 164,13 | -3.288,98 | 511,47 | -2.082,70 | 960,36 | 113,60 | 143,79 | 343,74 | -502,48 | -161,82 | -505,14 | -775,16 | 172,13 | 1.323,63 | -645,67 | 3.959,98 | -158,76 | 641,95 | 411,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -826 | -1.502 | -1.510 | -1.019 | -1.095 | -1.289 | -1.439 | -1.926 | -2.109 | -1.575 | -1.679 | -1.194 | -1.239 | -1.241 | -1.956 | -2.208 | -2.072 | -1.802 | -1.184 | -1.647 |
| Ændring (%) | 81,82 | 0,54 | -32,54 | 7,47 | 17,79 | 11,61 | 33,85 | 9,47 | -25,33 | 6,60 | -28,88 | 3,80 | 0,15 | 57,63 | 12,86 | -6,17 | -13,03 | -34,31 | 39,15 | |
| % af pengestrømmen | -1.166,15 | -501,81 | 10.176,91 | -836,50 | 4.144,41 | -2.262,63 | -290,20 | -456,26 | -993,34 | 987,86 | 378,11 | 653,11 | 1.029,98 | -229,63 | -2.728,60 | 1.407,84 | -8.128,97 | 283,26 | -684,31 | -597,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 433 | 1.320 | 1.018 | 510 | 504 | 768 | 1.345 | 1.709 | 1.537 | 632 | 490 | 91 | 235 | 834 | 1.097 | 1.061 | 1.076 | 159 | 267 | 767 |
| Ændring (%) | 204,43 | -22,87 | -49,92 | -1,13 | 52,45 | 75,00 | 27,09 | -10,04 | -58,86 | -22,53 | -81,34 | 157,42 | 254,48 | 31,42 | -3,22 | 1,39 | -85,25 | 68,14 | 187,56 | |
| % af pengestrømmen | 612,00 | 440,94 | -6.859,65 | 418,63 | -1.907,97 | 1.348,18 | 271,11 | 404,72 | 724,08 | -396,75 | -110,36 | -50,02 | -195,64 | 154,38 | 1.529,34 | -676,63 | 4.221,86 | -24,95 | 154,30 | 278,18 |
| Cash Flow | 71 | 299 | -15 | 122 | -26 | 57 | 496 | 422 | 212 | -159 | -444 | -183 | -120 | 540 | 72 | -157 | 25 | -636 | 173 | 276 |
| Ændring (%) | 322,53 | -104,96 | -920,67 | -121,69 | -315,74 | 770,22 | -14,87 | -49,72 | -175,09 | 178,51 | -58,82 | -34,18 | -549,23 | -86,73 | -318,74 | -116,25 | -2.595,89 | -127,19 | 59,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
