Pengestrømsopgørelse (TTM)
Solocal Group S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -17 | -6 | 5 | 42 | 78 | 73 | 67 | 60 | 54 | 47 | 41 | 34 | 28 | 25 | 22 | 25 | 27 | 35 | 44 |
| Ændring (%) | 64,36 | -65,77 | -192,10 | 692,03 | 87,37 | -6,86 | -7,36 | -10,09 | -11,23 | -12,12 | -13,79 | -15,64 | -18,54 | -9,71 | -10,75 | 9,14 | 8,35 | 32,58 | 24,57 | |
| % af pengestrømmen | 195,86 | -83,52 | -18,12 | 12,21 | 134,45 | 413,00 | 480,88 | 594,04 | 6.476,46 | -567,74 | -330,42 | -212,94 | -200,57 | -184,94 | -145,07 | -114,45 | -1.101,84 | 175,10 | 148,96 | 136,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -76 | -40 | -38 | -36 | -35 | -34 | -33 | -32 | -31 | -31 | -29 | -27 | -24 | -20 | -19 | -19 | -14 | -10 | -9 | -8 |
| Ændring (%) | -47,60 | -5,58 | -5,92 | -2,30 | -2,35 | -3,45 | -3,58 | -0,62 | -0,62 | -6,23 | -6,65 | -13,15 | -15,15 | -3,60 | -3,74 | -23,76 | -31,17 | -8,56 | -9,36 | |
| % af pengestrømmen | 1.478,99 | -201,07 | -120,29 | -82,83 | -112,49 | -180,08 | -217,34 | -279,47 | -3.367,99 | 330,52 | 205,23 | 143,21 | 138,87 | 133,39 | 111,71 | 95,06 | 639,27 | -64,54 | -37,87 | -25,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 81 | 77 | 75 | 73 | 24 | -25 | -25 | -24 | -28 | -32 | -32 | -32 | -28 | -23 | -23 | -23 | -13 | -2 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | -5,76 | -2,16 | -2,21 | -67,08 | -203,81 | -1,54 | -1,56 | 15,58 | 13,48 | 0,77 | 0,76 | -14,67 | -17,19 | 1,33 | 1,31 | -46,57 | -87,15 | 62,07 | 38,30 | |
| % af pengestrømmen | -1.573,89 | 384,84 | 238,57 | 170,74 | 78,12 | -132,95 | -163,65 | -214,83 | -3.011,10 | 337,44 | 225,17 | 169,60 | 161,59 | 151,46 | 133,34 | 119,42 | 562,86 | -10,61 | -11,04 | -11,24 |
| Cash Flow | -5 | 20 | 31 | 43 | 31 | 19 | 15 | 11 | 1 | -9 | -14 | -19 | -17 | -15 | -17 | -20 | -2 | 15 | 24 | 32 |
| Ændring (%) | -485,43 | 57,82 | 36,64 | -28,06 | -39,00 | -20,01 | -25,01 | -91,75 | -1.112,65 | 51,01 | 33,78 | -10,44 | -11,66 | 15,11 | 13,12 | -88,66 | -781,78 | 55,85 | 35,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
