Pengestrømsopgørelse (TTM)
Capelli SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | 21 | 42 | 21 | -1 | -36 | -72 | -114 | -157 | -126 | -96 | -40 | 16 | 12 | 7 |
| Ændring (%) | -1.790,64 | 105,91 | -50,69 | -102,80 | 6.087,71 | 98,38 | 58,98 | 37,10 | -19,32 | -23,95 | -58,43 | -140,58 | -27,67 | -38,26 | |
| % af pengestrømmen | -7,50 | 60,65 | 82,07 | 85,08 | 23,30 | 994,92 | 1.506,79 | 535,01 | 412,85 | 290,99 | 196,47 | 125,29 | -109,15 | -61,93 | -31,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -10 | -10 | -12 | -13 | -9 | -4 | -11 | -17 | -17 | -17 | -6 | 6 | 3 | 1 |
| Ændring (%) | 4,63 | 4,43 | 15,76 | 13,62 | -35,05 | -53,96 | 167,42 | 62,61 | -0,81 | -0,82 | -66,52 | -198,65 | -42,25 | -73,15 | |
| % af pengestrømmen | -56,68 | -28,37 | -19,47 | -47,38 | 526,00 | 235,77 | 82,87 | 49,49 | 45,30 | 39,25 | 34,56 | 17,76 | -37,60 | -17,04 | -3,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27 | 23 | 20 | 16 | 11 | 41 | 70 | 103 | 135 | 99 | 64 | 14 | -36 | -33 | -30 |
| Ændring (%) | -13,06 | -15,02 | -21,25 | -26,98 | 259,22 | 72,16 | 45,66 | 31,35 | -26,27 | -35,62 | -77,78 | -350,00 | -7,06 | -7,60 | |
| % af pengestrømmen | 164,97 | 68,60 | 38,31 | 63,43 | -452,56 | -1.121,87 | -1.474,47 | -479,67 | -354,62 | -228,43 | -130,56 | -44,51 | 238,89 | 174,17 | 132,40 |
| Cash Flow | 16 | 34 | 52 | 25 | -3 | -4 | -5 | -21 | -38 | -43 | -49 | -32 | -15 | -19 | -23 |
| Ændring (%) | 109,07 | 52,17 | -52,43 | -110,23 | 44,91 | 30,99 | 347,75 | 77,67 | 14,46 | 12,64 | -34,82 | -53,42 | 27,47 | 21,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
