Pengestrømsopgørelse (TTM)
Safe Orthopaedics SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -1 |
| Ændring (%) | 6,42 | 6,03 | -7,32 | -5,34 | -5,63 | -2,18 | -79,23 | |
| % af pengestrømmen | -258,20 | -410,11 | -856,98 | 408,28 | 223,82 | 148,62 | 1.562,57 | -235,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 6,35 | 5,97 | -12,36 | -0,85 | -0,85 | -79,46 | -90,62 | |
| % af pengestrømmen | -129,16 | -205,02 | -428,17 | 192,89 | 110,77 | 77,27 | 170,57 | -11,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| Ændring (%) | -1,71 | -1,74 | -29,63 | -19,18 | -23,73 | 20,79 | -70,71 | |
| % af pengestrømmen | 487,45 | 715,10 | 1.384,77 | -500,91 | -234,47 | -125,84 | -1.633,71 | 347,51 |
| Cash Flow | 2 | 2 | 1 | -2 | -3 | -4 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -33,00 | -49,26 | -294,54 | 72,67 | 42,12 | -90,70 | -237,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
