Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cellnex Telecom, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 790 | 859 | 1.141 | 1.513 | 1.829 | 2.059 | 2.068 | 2.112 | 2.307 | 2.241 |
| Ændring (%) | 8,75 | 32,79 | 32,56 | 20,91 | 12,55 | 0,44 | 2,15 | 9,21 | -2,86 | |
| % af pengestrømmen | 34,35 | 13,70 | -157,31 | -22,94 | -63,33 | -92,47 | 813,25 | 852,02 | -1.100,10 | 231,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.895 | -11.379 | -13.904 | -10.403 | -5.950 | -5.041 | -1.592 | -852 | -1.177 | -266 |
| Ændring (%) | 93,02 | 22,19 | -25,18 | -42,81 | -15,28 | -68,41 | -46,48 | 38,09 | -77,35 | |
| % af pengestrømmen | -256,27 | -181,45 | 1.916,54 | 157,77 | 205,99 | 226,41 | -626,25 | -343,75 | 561,21 | -27,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.434 | 16.804 | 12.076 | 2.298 | 1.224 | 793 | -206 | -988 | -1.294 | -983 |
| Ændring (%) | 126,03 | -28,13 | -80,97 | -46,75 | -35,22 | -125,93 | 380,70 | 30,97 | -24,05 | |
| % af pengestrømmen | 323,16 | 267,94 | -1.664,66 | -34,85 | -42,37 | -35,61 | -80,86 | -398,65 | 617,30 | -101,45 |
| Cash Flow | 2.300 | 6.271 | -725 | -6.594 | -2.888 | -2.226 | 254 | 248 | -210 | 969 |
| Ændring (%) | 172,61 | -111,57 | 808,90 | -56,19 | -22,92 | -111,42 | -2,50 | -184,58 | -562,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
