Pengestrømsopgørelse (TTM)
I Grandi Viaggi S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 11 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| Ændring (%) | -410,88 | -26,84 | 35,18 | -46,52 | 46,03 | -29,72 | -66,28 | 127,02 | 93,71 | -17,52 | 67,16 | 1,79 | 20,31 | 37,65 | -30,61 | 8,76 | 1,76 | -41,44 | -13,99 | |
| % af pengestrømmen | 74,78 | 177,55 | 26.256,25 | -45,14 | -25,49 | -46,29 | -25,03 | -42,86 | -96,95 | -592,56 | -328,06 | 455,14 | 288,14 | 1.147,50 | 509,05 | -715,95 | -1.471,14 | 1.136,23 | -133,75 | -276,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -3 | -2 | -3 | -13 | -13 | -13 | -13 | 9 | 9 | -3 | -4 | -3 | -6 | -8 | -8 | -8 | -7 | -8 | -5 |
| Ændring (%) | 81,68 | -36,67 | 98,21 | 304,58 | -1,25 | 4,16 | -0,70 | -171,05 | 0,56 | -132,04 | 15,57 | -25,78 | 112,59 | 36,14 | 0,13 | 2,95 | -10,38 | 8,63 | -37,89 | |
| % af pengestrømmen | 57,00 | -79,10 | -10.125,00 | 25,52 | 109,05 | 133,91 | 107,29 | 541,19 | -383,10 | -1.215,51 | 261,45 | -250,79 | -115,77 | -814,71 | -357,44 | 725,46 | 1.411,07 | -959,78 | 209,55 | 312,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 0 | -3 | -15 | -2 | -1 | -2 | 10 | -14 | -15 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -93,63 | -5.230,00 | 486,67 | -86,98 | -39,46 | 86,26 | -542,15 | -246,16 | 4,26 | -86,99 | -24,54 | 11,50 | -2,82 | -31,21 | -13,50 | -6,37 | -37,07 | 57,48 | 9,73 | |
| % af pengestrømmen | -31,78 | 1,55 | -16.031,25 | 119,62 | 16,44 | 12,38 | 17,74 | -398,33 | 580,05 | 1.908,08 | 166,61 | -104,36 | -72,37 | -232,79 | -51,61 | 90,49 | 160,07 | -76,45 | 24,20 | 63,72 |
| Cash Flow | -2 | 3 | 0 | -13 | -12 | -10 | -12 | -2 | -2 | -1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | -1 | 1 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | -230,93 | -99,51 | -78.725,00 | -5,30 | -19,58 | 30,01 | -80,31 | 0,37 | -68,31 | 48,97 | -220,48 | 60,79 | -69,79 | 210,29 | -149,34 | -47,07 | -231,76 | -597,52 | -58,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
