Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nueva Expresión Textil, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -5 | -7 | -10 | -4 | 2 | 4 | 6 | -6 | -5 | -4 | 2 | 0 | -1 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 86,77 | 55,43 | 35,66 | -60,18 | -151,12 | 101,69 | 50,42 | -208,92 | -22,17 | -28,49 | -149,94 | -86,29 | -629,27 | 81,95 | 45,04 | |
| % af pengestrømmen | -207,14 | -731,06 | 689,80 | 358,95 | 130,70 | -61,55 | -302,09 | 1.048,40 | 2.137,09 | 228,73 | 87,82 | -113,47 | 11,10 | -21,65 | -43,30 | -69,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -4 | -6 | -7 | -9 | -8 | -7 | 1 | 0 | -0 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | 33,84 | 66,24 | 39,85 | 25,06 | 20,04 | -11,99 | -13,62 | -110,14 | -81,32 | -435,46 | 1.849,88 | -11,76 | -13,32 | -8,83 | -9,69 | |
| % af pengestrømmen | -158,62 | -401,15 | 404,83 | 217,16 | 248,34 | 274,60 | 588,11 | -1.172,05 | -222,52 | -5,71 | 10,29 | 519,23 | -326,75 | -104,39 | -104,64 | -104,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 8 | 10 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | -0 | 5 | 9 | 14 | 14 | 14 |
| Ændring (%) | 40,01 | 32,97 | 24,79 | -35,91 | -56,02 | -32,38 | -47,89 | 333,51 | -50,70 | -102,85 | -6.377,92 | 90,62 | 47,55 | -0,23 | -0,24 | |
| % af pengestrømmen | 465,76 | 1.232,21 | -994,63 | -476,11 | -279,04 | -113,05 | -186,01 | 223,65 | -1.814,57 | -123,02 | 1,88 | -305,76 | 415,63 | 226,03 | 247,96 | 274,71 |
| Cash Flow | 1 | 1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 | -0 | -2 | -4 | -2 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | -47,08 | -264,73 | 160,70 | 9,36 | 8,56 | -58,91 | -143,34 | -153,43 | 627,15 | 86,25 | -61,34 | -240,23 | 171,31 | -9,05 | -9,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
