Pengestrømsopgørelse (TTM)
OVS S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 136 | 226 | 306 | 385 | 360 | 335 | 299 | 263 | 256 | 248 | 281 | 314 | 306 | 298 | 294 | 291 | 284 | 278 | 252 | 226 |
| Ændring (%) | 66,57 | 34,92 | 25,88 | -6,43 | -6,87 | -10,81 | -12,11 | -2,76 | -2,84 | 13,29 | 11,73 | -2,66 | -2,73 | -1,16 | -1,17 | -2,22 | -2,27 | -9,39 | -10,37 | |
| % af pengestrømmen | 714,40 | 3.645,59 | 850,48 | 585,97 | -23.146,69 | -487,57 | -564,76 | -707,68 | -1.629,83 | 4.299,22 | 10.143,49 | -137.239,30 | 6.450,82 | 3.063,43 | -7.047,68 | -1.609,48 | -2.563,20 | -6.747,10 | -1.777,65 | -932,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51 | -64 | -74 | -84 | -83 | -82 | -81 | -80 | -82 | -84 | -89 | -94 | -98 | -102 | -95 | -87 | -89 | -91 | -85 | -80 |
| Ændring (%) | 23,81 | 15,94 | 13,75 | -1,53 | -1,55 | -1,07 | -1,08 | 2,68 | 2,61 | 5,93 | 5,60 | 4,37 | 4,19 | -7,38 | -7,97 | 2,47 | 2,41 | -6,53 | -6,98 | |
| % af pengestrømmen | -270,56 | -1.026,27 | -205,73 | -128,07 | 5.324,05 | 118,55 | 152,31 | 214,82 | 522,40 | -1.455,19 | -3.210,37 | 41.052,40 | -2.068,99 | -1.052,44 | 2.268,73 | 482,46 | 805,18 | 2.220,91 | 603,65 | 328,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -65 | -156 | -196 | -235 | -279 | -322 | -271 | -220 | -189 | -158 | -189 | -220 | -203 | -186 | -204 | -222 | -206 | -190 | -180 | -170 |
| Ændring (%) | 139,16 | 25,06 | 20,04 | 18,63 | 15,70 | -15,87 | -18,86 | -14,01 | -16,29 | 19,57 | 16,37 | -7,91 | -8,58 | 9,69 | 8,83 | -7,03 | -7,56 | -5,29 | -5,59 | |
| % af pengestrømmen | -343,84 | -2.519,32 | -544,75 | -357,89 | 17.922,64 | 469,02 | 512,45 | 592,86 | 1.207,43 | -2.744,03 | -6.833,12 | 96.286,90 | -4.281,82 | -1.910,99 | 4.878,95 | 1.227,02 | 1.858,02 | 4.626,18 | 1.274,01 | 703,72 |
| Cash Flow | 19 | 6 | 36 | 66 | -2 | -69 | -53 | -37 | -16 | 6 | 3 | -0 | 5 | 10 | -4 | -18 | -11 | -4 | -14 | -24 |
| Ændring (%) | -67,36 | 478,36 | 82,71 | -102,37 | 4.321,41 | -23,00 | -29,86 | -57,78 | -136,84 | -51,98 | -108,26 | -2.170,96 | 104,83 | -142,96 | 332,75 | -38,60 | -62,87 | 243,90 | 70,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
