Pengestrømsopgørelse (TTM)
C-Rad AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36 | 23 | 18 | 12 | 1 | -9 | 10 | 3 | -13 | 14 | 33 | 62 | 81 | 48 | 30 | 39 | 42 | 84 | 71 |
| Ændring (%) | -37,52 | -19,78 | -34,13 | -89,41 | -804,42 | -208,49 | -72,24 | -579,93 | -211,46 | 131,99 | 85,07 | 31,56 | -41,34 | -36,93 | 30,59 | 7,64 | 97,93 | -15,06 | |
| % af pengestrømmen | 117,08 | 132,75 | 126,38 | 308,77 | -21,77 | 57,54 | -1.849,24 | -26,06 | 50,19 | -251,40 | 447,13 | 147,93 | 136,00 | 165,19 | 139,73 | 278,08 | 268,86 | 154,32 | 349,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -7 | -6 | -6 | -8 | -7 | -11 | -14 | -14 | -17 | -17 | -15 | -14 | -10 | -7 | -7 | -12 | -18 | -21 |
| Ændring (%) | 7,96 | -14,52 | 8,62 | 20,64 | -2,63 | 51,69 | 20,50 | 2,22 | 22,43 | 0,05 | -13,58 | -7,52 | -28,82 | -30,78 | 10,50 | 61,08 | 48,88 | 17,63 | |
| % af pengestrømmen | -20,29 | -39,76 | -40,33 | -162,49 | 130,46 | 47,66 | 2.141,60 | 130,98 | 53,73 | 295,63 | -226,77 | -35,03 | -22,64 | -33,36 | -30,97 | -52,16 | -75,47 | -32,58 | -102,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 1 | 1 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -3 | -15 |
| Ændring (%) | -33,20 | 3,88 | -363,64 | -18,15 | 4,43 | 1,23 | 4,19 | 20,13 | 90,48 | 0,11 | -1,76 | 1,79 | 28,12 | -3,47 | 1,42 | 2,80 | -59,97 | 414,27 | |
| % af pengestrømmen | 4,86 | 5,90 | 7,27 | -71,08 | 38,72 | 15,17 | 454,96 | 24,06 | 11,60 | 99,30 | -76,21 | -13,38 | -9,52 | -25,25 | -32,69 | -50,53 | -46,66 | -5,42 | -74,28 |
| Cash Flow | 31 | 17 | 14 | 4 | -6 | -16 | -1 | -10 | -26 | -6 | 7 | 42 | 60 | 29 | 22 | 14 | 16 | 54 | 20 |
| Ændring (%) | -44,90 | -15,73 | -73,04 | -250,26 | 166,55 | -96,62 | 1.870,23 | 149,17 | -77,75 | -230,43 | 459,42 | 43,10 | -51,70 | -25,43 | -34,38 | 11,33 | 244,85 | -62,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
