Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rai Way S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 114 | 112 | 117 | 125 | 123 | 124 | 137 | 127 | 134 | 137 | 147 | 147 | 150 | 145 | 132 | 134 | 129 | 142 | 146 |
| Ændring (%) | -1,34 | 4,60 | 6,21 | -1,06 | 0,78 | 10,22 | -7,14 | 5,44 | 1,80 | 7,62 | 0,34 | 1,75 | -3,51 | -8,62 | 1,32 | -3,81 | 10,16 | 2,57 | |
| % af pengestrømmen | -180,23 | -1.197,72 | 889,66 | 564,73 | 1.029,55 | 1.365,57 | 763,59 | 1.028,05 | -1.087,73 | -2.782,50 | -13.775,66 | -25.065,73 | 3.883,71 | 2.553,23 | -641,28 | -657,97 | 11.590,49 | -1.147,57 | -3.379,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -72 | -83 | -84 | -81 | -81 | -71 | -75 | -72 | -64 | -58 | -57 | -57 | -57 | -57 | -50 | -49 | -49 | -49 | -50 |
| Ændring (%) | 14,69 | 2,13 | -4,25 | 0,15 | -12,56 | 6,69 | -4,16 | -10,79 | -9,49 | -1,68 | -1,36 | 1,47 | -0,27 | -12,49 | -2,53 | 1,09 | -0,11 | 1,31 | |
| % af pengestrømmen | 114,02 | 880,78 | -638,79 | -365,55 | -674,58 | -776,32 | -420,20 | -583,90 | 522,73 | 1.188,83 | 5.376,75 | 9.617,71 | -1.486,11 | -1.009,83 | 242,90 | 239,74 | -4.438,22 | 398,46 | 1.158,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -105 | -39 | -20 | -22 | -31 | -45 | -44 | -43 | -82 | -83 | -91 | -91 | -89 | -82 | -103 | -106 | -78 | -105 | -100 |
| Ændring (%) | -62,76 | -49,04 | 9,98 | 39,53 | 45,80 | -1,94 | -2,48 | 92,56 | 1,36 | 9,09 | 0,88 | -2,96 | -7,80 | 25,63 | 2,69 | -25,69 | 33,96 | -4,82 | |
| % af pengestrømmen | 166,22 | 416,93 | -150,88 | -99,18 | -254,96 | -489,26 | -243,39 | -344,15 | 664,99 | 1.693,67 | 8.498,92 | 15.548,02 | -2.297,59 | -1.443,40 | 498,38 | 518,23 | -7.052,28 | 849,11 | 2.320,17 |
| Cash Flow | -63 | -9 | 13 | 22 | 12 | 9 | 18 | 12 | -12 | -5 | -1 | -1 | 4 | 6 | -21 | -20 | 1 | -12 | -4 |
| Ændring (%) | -85,15 | -240,82 | 67,31 | -45,73 | -24,02 | 97,11 | -31,03 | -199,65 | -60,20 | -78,26 | -44,86 | -756,70 | 46,76 | -463,84 | -1,25 | -105,46 | -1.212,63 | -65,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
