Pengestrømsopgørelse (TTM)
UBS Group AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -37.335 | -3.248 | 1.600 | 55.519 | 51.711 | 25.133 | 23.339 | -6.820 | 34.273 | 35.769 | 33.282 | 50.251 | 25.956 | 37.033 | 18.351 | 33.115 | 19.434 | 20.935 | 34.790 |
| Ændring (%) | -91,30 | -149,26 | 3.369,94 | -6,86 | -51,40 | -7,14 | -129,22 | -602,54 | 4,36 | -6,95 | 50,99 | -48,35 | 42,68 | -50,45 | 80,45 | -41,31 | 7,72 | 66,18 | |
| % af pengestrømmen | -361,53 | -12,17 | 4,66 | 119,06 | 167,82 | -1.982,10 | -185,91 | 11,89 | 39,06 | 34,87 | 22,97 | 38,08 | -155,50 | -219,32 | -19,09 | -73,58 | -97,60 | -58,63 | -273,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.327 | -132 | -2.119 | -5.228 | -7.044 | -9.940 | -12.447 | -11.341 | 96.948 | 98.904 | 103.124 | 106.835 | 908 | 2.023 | 709 | -7.769 | -15.990 | -19.465 | -22.802 |
| Ændring (%) | -109,95 | 1.505,30 | 146,72 | 34,74 | 41,11 | 25,22 | -8,89 | -954,85 | 2,02 | 4,27 | 3,60 | -99,15 | 122,80 | -64,95 | -1.195,77 | 105,82 | 21,73 | 17,14 | |
| % af pengestrømmen | 12,85 | -0,49 | -6,17 | -11,21 | -22,86 | 783,91 | 99,15 | 19,77 | 110,48 | 96,41 | 71,18 | 80,96 | -5,44 | -11,98 | -0,74 | 17,26 | 80,30 | 54,51 | 179,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 42.235 | 31.497 | 40.170 | -3.605 | -4.280 | -2.262 | -17.786 | -37.021 | -50.431 | -40.714 | -5.476 | -25.485 | -40.817 | -68.902 | -99.237 | -72.308 | -42.142 | -43.136 | -43.802 |
| Ændring (%) | -25,42 | 27,54 | -108,97 | 18,72 | -47,15 | 686,30 | 108,15 | 36,22 | -19,27 | -86,55 | 365,39 | 60,16 | 68,81 | 44,03 | -27,14 | -41,72 | 2,36 | 1,54 | |
| % af pengestrømmen | 408,98 | 118,05 | 116,96 | -7,73 | -13,89 | 178,39 | 141,68 | 64,54 | -57,47 | -39,69 | -3,78 | -19,31 | 244,53 | 408,07 | 103,25 | 160,67 | 211,64 | 120,81 | 344,49 |
| Cash Flow | 10.327 | 26.680 | 34.344 | 46.631 | 30.814 | -1.268 | -12.554 | -57.362 | 87.748 | 102.591 | 144.886 | 131.956 | -16.692 | -16.885 | -96.117 | -45.005 | -19.912 | -35.707 | -12.715 |
| Ændring (%) | 158,35 | 28,73 | 35,78 | -33,92 | -104,12 | 890,06 | 356,92 | -252,97 | 16,92 | 41,23 | -8,92 | -112,65 | 1,16 | 469,24 | -53,18 | -55,76 | 79,32 | -64,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
