Pengestrømsopgørelse (TTM)
TLG Immobilien AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 119 | 134 | 157 | 181 | 61 | 63 |
| Ændring (%) | 12,82 | 16,82 | 15,63 | -66,51 | 3,29 | |
| % af pengestrømmen | 46,03 | -82,24 | -71,95 | -109,48 | 24,38 | -49,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 926 | 676 | 586 | 662 | 411 | 133 |
| Ændring (%) | -27,03 | -13,38 | 13,06 | -37,88 | -67,75 | |
| % af pengestrømmen | 359,08 | -414,97 | -269,20 | -400,52 | 165,42 | -105,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -787 | -973 | -960 | -1.008 | -223 | -321 |
| Ændring (%) | 23,59 | -1,36 | 5,07 | -77,86 | 43,64 | |
| % af pengestrømmen | -305,11 | 597,21 | 441,14 | 610,00 | -89,81 | 255,65 |
| Cash Flow | 258 | -163 | -218 | -165 | 249 | -125 |
| Ændring (%) | -163,14 | 33,53 | -24,01 | -250,39 | -150,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
