Pengestrømsopgørelse (TTM)
Plug Power Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -290 | -347 | -358 | -451 | -517 | -532 | -829 | -896 | -1.049 | -1.170 | -1.107 | -997 | -904 | -840 | -729 | -666 | -604 | -518 | -536 |
| Ændring (%) | 19,73 | 3,08 | 25,91 | 14,56 | 2,92 | 55,84 | 8,09 | 17,07 | 11,63 | -5,46 | -9,87 | -9,36 | -7,08 | -13,26 | -8,53 | -9,44 | -14,10 | 3,36 | |
| % af pengestrømmen | -9,05 | -11,13 | -23,91 | 29,78 | 82,28 | 40,96 | 52,35 | 49,61 | 74,45 | 84,05 | 291,05 | 486,00 | 169,16 | 517,61 | 567,32 | 728,61 | 424,72 | 342,94 | 1.146,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.444 | -1.038 | -1.741 | -1.049 | -70 | -747 | -679 | -857 | -339 | -198 | 728 | 512 | -146 | -91 | -402 | -328 | -221 | -162 | -139 |
| Ændring (%) | -28,12 | 67,73 | -39,77 | -93,30 | 962,83 | -9,08 | 26,22 | -60,44 | -41,57 | -467,27 | -29,72 | -128,55 | -37,73 | 342,33 | -18,39 | -32,69 | -26,91 | -13,95 | |
| % af pengestrømmen | -45,04 | -33,25 | -116,22 | 69,24 | 11,20 | 57,56 | 42,92 | 47,50 | 24,09 | 14,23 | -191,49 | -249,33 | 27,34 | 56,05 | 313,28 | 358,96 | 155,53 | 106,86 | 297,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.941 | 4.507 | 3.598 | -15 | -40 | -25 | -77 | -52 | -21 | -22 | 6 | 282 | 507 | 771 | 983 | 893 | 682 | 517 | 630 |
| Ændring (%) | -8,77 | -20,18 | -100,41 | 171,19 | -37,12 | 206,20 | -32,82 | -59,46 | 2,84 | -128,19 | 4.510,12 | 79,87 | 51,97 | 27,54 | -9,14 | -23,60 | -24,24 | 21,83 | |
| % af pengestrømmen | 154,09 | 144,37 | 240,19 | 0,98 | 6,41 | 1,95 | 4,89 | 2,88 | 1,50 | 1,56 | -1,61 | -137,41 | -94,91 | -474,97 | -765,50 | -976,61 | -480,27 | -342,04 | -1.348,21 |
| Cash Flow | 3.206 | 3.122 | 1.498 | -1.515 | -628 | -1.298 | -1.583 | -1.805 | -1.408 | -1.393 | -380 | -205 | -534 | -162 | -128 | -91 | -142 | -151 | -47 |
| Ændring (%) | -2,64 | -52,02 | -201,11 | -58,54 | 106,74 | 21,94 | 14,05 | -21,99 | -1,12 | -72,70 | -46,02 | 160,41 | -69,63 | -20,86 | -28,78 | 55,35 | 6,38 | -69,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
