Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Home Depot, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-02 |
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 02-02 |
2025 05-04 |
2025 08-03 |
2025 11-02 |
2026 02-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19.412 | 13.957 | 14.810 | 16.571 | 14.050 | 13.806 | 13.206 | 14.615 | 16.440 | 19.638 | 21.033 | 21.172 | 21.055 | 19.873 | 19.872 | 19.810 | 18.638 | 17.872 | 17.649 | 16.325 |
| Ændring (%) | -28,10 | 6,11 | 11,89 | -15,21 | -1,74 | -4,35 | 10,67 | 12,49 | 19,45 | 7,10 | 0,66 | -0,55 | -5,61 | -0,01 | -0,31 | -5,92 | -4,11 | -1,25 | -7,50 | |
| % af pengestrømmen | -947,85 | -145,80 | -154,51 | -298,47 | -369,35 | -417,48 | -506,95 | 3.530,19 | -1.037,88 | 1.262,89 | -5.206,19 | 2.110,87 | 700,90 | -1.654,70 | -3.770,78 | -942,88 | -643,80 | 1.500,59 | 11.535,29 | -6.046,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.120 | -10.608 | -10.851 | -2.969 | -3.142 | -2.972 | -3.082 | -3.140 | -3.342 | -3.581 | -4.043 | -4.729 | -4.656 | -21.925 | -21.493 | -21.031 | -21.132 | -3.825 | -8.884 | -8.980 |
| Ændring (%) | 4,82 | 2,29 | -72,64 | 5,83 | -5,41 | 3,70 | 1,88 | 6,43 | 7,15 | 12,90 | 16,97 | -1,54 | 370,90 | -1,97 | -2,15 | 0,48 | -81,90 | 132,26 | 1,08 | |
| % af pengestrømmen | 494,14 | 110,81 | 113,21 | 53,48 | 82,60 | 89,87 | 118,31 | -758,45 | 210,98 | -230,29 | 1.000,74 | -471,49 | -154,99 | 1.825,56 | 4.078,37 | 1.001,00 | 729,95 | -321,16 | -5.806,54 | 3.325,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11.503 | -13.020 | -13.667 | -19.120 | -14.629 | -14.084 | -12.558 | -10.993 | -14.602 | -14.461 | -17.369 | -15.443 | -13.401 | 936 | 1.117 | -694 | -304 | -12.787 | -8.565 | -7.714 |
| Ændring (%) | 13,19 | 4,97 | 39,90 | -23,49 | -3,73 | -10,83 | -12,46 | 32,83 | -0,97 | 20,11 | -11,09 | -13,22 | -106,98 | 19,34 | -162,13 | -56,20 | 4.106,25 | -33,02 | -9,94 | |
| % af pengestrømmen | 561,67 | 136,01 | 142,59 | 344,38 | 384,57 | 425,88 | 482,07 | -2.655,31 | 921,84 | -929,97 | 4.299,26 | -1.539,68 | -446,11 | -77,94 | -211,95 | 33,03 | 10,50 | -1.073,64 | -5.598,04 | 2.857,04 |
| Cash Flow | -2.048 | -9.573 | -9.585 | -5.552 | -3.804 | -3.307 | -2.605 | 414 | -1.584 | 1.555 | -404 | 1.003 | 3.004 | -1.201 | -527 | -2.101 | -2.895 | 1.191 | 153 | -270 |
| Ændring (%) | 367,43 | 0,13 | -42,08 | -31,48 | -13,07 | -21,23 | -115,89 | -482,61 | -198,17 | -125,98 | -348,27 | 199,50 | -139,98 | -56,12 | 298,67 | 37,79 | -141,14 | -87,15 | -276,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
