Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thermo Fisher Scientific Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-31 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.252 | 10.194 | 9.312 | 9.536 | 8.837 | 8.124 | 9.154 | 7.681 | 7.693 | 8.170 | 8.406 | 8.928 | 9.348 | 9.100 | 8.667 | 8.139 | 7.578 | 7.651 | 7.818 | 8.287 |
| Ændring (%) | -0,57 | -8,65 | 2,41 | -7,33 | -8,07 | 12,68 | -16,09 | 0,16 | 6,20 | 2,89 | 6,21 | 4,70 | -2,65 | -4,76 | -6,09 | -6,89 | 0,96 | 2,18 | 6,00 | |
| % af pengestrømmen | 855,76 | 227,65 | -159,32 | -337,68 | -172,26 | -89,14 | 226,25 | 1.065,33 | 616,43 | 252,63 | -1.910,45 | 442,20 | 237,02 | -607,48 | -213,63 | -604,23 | -303,85 | -287,74 | 133,89 | -929,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.615 | -3.866 | -21.932 | -20.604 | -20.397 | -20.326 | -2.159 | -4.631 | -4.655 | -5.291 | -5.142 | -4.030 | -3.840 | -6.237 | -5.841 | -4.338 | -4.373 | -4.918 | -4.047 | -12.481 |
| Ændring (%) | 6,94 | 467,30 | -6,06 | -1,00 | -0,35 | -89,38 | 114,50 | 0,52 | 13,66 | -2,82 | -21,63 | -4,71 | 62,42 | -6,35 | -25,73 | 0,81 | 12,46 | -17,71 | 208,40 | |
| % af pengestrømmen | -301,75 | -86,33 | 375,23 | 729,60 | 397,60 | 223,02 | -53,36 | -642,30 | -373,00 | -163,61 | 1.168,64 | -199,60 | -97,36 | 416,36 | 143,97 | 322,05 | 175,34 | 184,96 | -69,31 | 1.399,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.766 | -1.935 | 6.581 | 8.286 | 6.457 | 3.266 | -2.810 | -2.258 | -1.809 | 197 | -3.622 | -2.850 | -1.509 | -4.554 | -6.792 | -5.073 | -5.949 | -5.391 | 1.801 | 2.996 |
| Ændring (%) | -66,44 | -440,10 | 25,91 | -22,07 | -49,42 | -186,04 | -19,64 | -19,88 | -110,89 | -1.938,58 | -21,31 | -47,05 | 201,79 | 49,14 | -25,31 | 17,27 | -9,38 | -133,41 | 66,35 | |
| % af pengestrømmen | -481,30 | -43,21 | -112,59 | -293,41 | -125,87 | -35,83 | -69,45 | -313,18 | -144,95 | 6,09 | 823,18 | -141,16 | -38,26 | 304,01 | 167,41 | 376,61 | 238,53 | 202,75 | 30,84 | -335,87 |
| Cash Flow | 1.198 | 4.478 | -5.845 | -2.824 | -5.130 | -9.114 | 4.046 | 721 | 1.248 | 3.234 | -440 | 2.019 | 3.944 | -1.498 | -4.057 | -1.347 | -2.494 | -2.659 | 5.839 | -892 |
| Ændring (%) | 273,79 | -230,53 | -51,69 | 81,66 | 77,66 | -144,39 | -82,18 | 73,09 | 159,13 | -113,61 | -558,86 | 95,34 | -137,98 | 170,83 | -66,80 | 85,15 | 6,62 | -319,59 | -115,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
